交银瑞思混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17156143.13 |
| 存出保证金 |
126978.12 |
| 交易性金融资产 |
1901776950.24 |
| 股票投资 |
1790397501.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111379448.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18739360.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12357.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996405592.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147.41 |
| 应付赎回款 |
3895945.91 |
| 应付管理人报酬 |
2053423.5 |
| 应付托管费 |
342237.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783234.02 |
| 负债合计 |
7074988.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995398786.5 |
| 所有者权益合计 |
1989330604.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996405592.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73677585.08 |
| 结算备付金 |
16865547.44 |
| 存出保证金 |
527216.25 |
| 交易性金融资产 |
2440982733.07 |
| 股票投资 |
2261045919.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179936814.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8089817.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
754606.18 |
| 应收申购款 |
57697.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2540955202.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.93 |
| 应付赎回款 |
2230599.15 |
| 应付管理人报酬 |
3222639.97 |
| 应付托管费 |
537106.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839235.5 |
| 负债合计 |
6829585.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2326025972.65 |
| 所有者权益合计 |
2534125616.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2540955202.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587296165.15 |
| 结算备付金 |
43858436.63 |
| 存出保证金 |
382821.7 |
| 交易性金融资产 |
4903642906.53 |
| 股票投资 |
4875115755.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28527150.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500054431.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6035234761.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5056964.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7567751.82 |
| 应付托管费 |
1261291.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1764.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1714069.61 |
| 负债合计 |
15601842.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945845223.18 |
| 所有者权益合计 |
6019632919.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6035234761.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949791454.47 |
| 结算备付金 |
18144391.9 |
| 存出保证金 |
14127747.01 |
| 交易性金融资产 |
5092556777.74 |
| 股票投资 |
5049341582.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43215195.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4498706.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6079119077.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14745138.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7085282.85 |
| 应付托管费 |
1180880.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2407733.33 |
| 负债合计 |
25419091.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945845223.18 |
| 所有者权益合计 |
6053699986.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6079119077.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1082055208.58 |
| 结算备付金 |
21599674.92 |
| 存出保证金 |
18989440.42 |
| 交易性金融资产 |
5355579208.48 |
| 股票投资 |
5310880967.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44698241.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19684524.15 |
| 应收利息 |
265643.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6498173700.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15905666.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8073302.21 |
| 应付托管费 |
1345550.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2777.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
28867055.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945845223.18 |
| 所有者权益合计 |
6469306644.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6498173700.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755627143.21 |
| 结算备付金 |
54466993.35 |
| 存出保证金 |
892673.68 |
| 交易性金融资产 |
4787872257.21 |
| 股票投资 |
4781995027.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5877230.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000470.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337173.45 |
| 应收股利 |
2633696.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6301830407.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21968094.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7703097.41 |
| 应付托管费 |
1283849.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108638.35 |
| 负债合计 |
33735005.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945845223.18 |
| 所有者权益合计 |
6268095401.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6301830407.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808097782.31 |
| 结算备付金 |
56506681.44 |
| 存出保证金 |
1211326.56 |
| 交易性金融资产 |
5577704407.24 |
| 股票投资 |
5576973885.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730521.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1043369.89 |
| 应收利息 |
212908.29 |
| 应收股利 |
144633.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6444921109.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27310743.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7899927.86 |
| 应付托管费 |
1316654.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
40643588.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945845223.18 |
| 所有者权益合计 |
6404277520.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6444921109.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710375829.87 |
| 结算备付金 |
80279253.72 |
| 存出保证金 |
5213058.26 |
| 交易性金融资产 |
4371041566.03 |
| 股票投资 |
4366668066.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4373500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
542237.01 |
| 应收股利 |
2858960.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5670310904.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50301823.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6407768.0 |
| 应付托管费 |
1067961.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54042.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112418.26 |
| 负债合计 |
59851358.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945845223.18 |
| 所有者权益合计 |
5610459546.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5670310904.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347001317.7 |
| 结算备付金 |
82908751.37 |
| 存出保证金 |
903006.56 |
| 交易性金融资产 |
3370918179.13 |
| 股票投资 |
3370918179.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
74348718.99 |
| 应收利息 |
212755.11 |
| 应收股利 |
1890524.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5278183252.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31030695.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6311960.81 |
| 应付托管费 |
1051993.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90289.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95993.02 |
| 负债合计 |
40535602.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945845223.18 |
| 所有者权益合计 |
5237647650.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5278183252.86 |
