| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
| 工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
| 工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.00% | -2.74% | -8.40% | -14.42% | -21.47% | -26.42% | -35.29% | -51.83% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
2228|2593 | 2782|3086 | 2795|3054 | 2202|2937 | 2286|2716 | 2027|2398 | 1652|1947 | 1309|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.6674 | 0.4651 | -1.17% | |
| 2024-09-13 | 0.6753 | 0.4706 | -0.76% | |
| 2024-09-12 | 0.6805 | 0.4742 | -0.83% | |
| 2024-09-11 | 0.6862 | 0.4782 | 0.65% | |
| 2024-09-10 | 0.6818 | 0.4751 | 0.77% |
截至2024-06-30 工银瑞信上证科创板50成份ETF期末总份额为107.55亿份，相比增加12.42亿份 (本季申购数为19.04亿份，赎回数为6.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 1640.00 | 75649.92 | 9.57% |
| 688041 | 海光信息 | 771.00 | 54281.46 | 6.87% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | -- |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 2.01 | -- |
| 688012 | 中微公司 | 361.00 | 51037.01 | 6.46% |
| 688111 | 金山办公 | 192.00 | 43887.68 | 5.55% |
| 688008 | 澜起科技 | 758.00 | 43372.54 | 5.49% |
