【招商资管智远增利债券D(880011)，招商资管智远增利债券D(880011)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.53%	-0.09%	0.88%	3.46%	5.63%	5.96%	6.33%	--
沪深300	7.50%	-0.66%	2.57%	6.95%	0.92%	-8.97%	-7.99%	-29.79%
同类平均 [债券型]	2.16%	0.22%	1.11%	3.53%	1.85%	1.18%	2.66%	4.61%
同类排名 [债券型]	196\|1096	709\|1150	680\|1152	426\|1122	54\|1077	57\|987	139\|801	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中上	领先	领先	领先	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16

更多>>招商资管智远增利债券D(880011)基金经理

姚彦如:姚彦如女士:中国国籍,硕士研究生,历任长城基金固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理,现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2023年12月04日起任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：4.56%
前5大债券持仓占比：1.98%

持有份额

截至2024-03-31 招商资管智远增利债券D期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
601666	平煤股份	3.56	0.61%
600309	万华化学	3.31	0.57%
600028	中国石化	3.20	0.55%
601728	中国电信	3.16	0.54%
000063	中兴通讯	3.08	0.53%
688192	迪哲医药	2.24	0.38%
000589	贵州轮胎	2.12	0.36%
601899	紫金矿业	2.02	0.35%
601865	福莱特	1.99	0.34%
002415	海康威视	1.93	0.33%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.51%	1.39%	1.20%	0.48%	-0.09%	-0.76%	-0.42%	1.28%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	88\|1173	41\|1121	31\|1075	333\|1035	903\|995	375\|955	179\|895	637\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	落后	中上	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	-0.76%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	145\|1121	145\|955	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录