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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005311	万家经济新动能混合A	1.0634	1.0634	1.0645	1.0645	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005312	万家经济新动能混合C	1.0220	1.0220	1.0230	1.0230	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010055	万家健康产业混合C	0.8215	0.8215	0.8220	0.8220	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010054	万家健康产业混合A	0.8366	0.8366	0.8371	0.8371	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	003747	万家鑫享纯债A	1.0339	1.2683	1.0340	1.2684	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
6	003748	万家鑫享纯债C	1.0313	1.2626	1.0314	1.2627	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.6132	0.6132	0.6132	0.6132	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
9	006173	万家鑫悦纯债C	1.0285	1.1855	1.0285	1.1855	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004079	万家鑫丰纯债A	1.0135	1.2739	1.0135	1.2739	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	004080	万家鑫丰纯债C	1.0139	1.2612	1.0139	1.2612	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016928	万家鑫怡债券A	1.0173	1.0395	1.0172	1.0394	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	016929	万家鑫怡债券C	1.0160	1.0354	1.0159	1.0353	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007489	万家民安增利C	1.0052	1.0949	1.0051	1.0948	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0275	1.2589	1.0274	1.2588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0345	1.2660	1.0344	1.2659	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	006172	万家鑫悦纯债A	1.0323	1.2080	1.0322	1.2079	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	014494	万家鑫丰纯债E	1.0140	1.1015	1.0139	1.1014	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0153	1.0389	1.0151	1.0387	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0164	1.0400	1.0162	1.0398	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
22	007926	万家家享中短债C	1.0499	1.2211	1.0497	1.2209	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0292	1.0882	1.0290	1.0880	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
26	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
27	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
28	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007488	万家民安增利A	1.0059	1.1154	1.0057	1.1152	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
30	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6018	0.6018	0.6017	0.6017	0.0001	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2416	1.2416	1.2413	1.2413	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003328	万家鑫璟纯债C	1.1662	1.3530	1.1660	1.3528	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003327	万家鑫璟纯债A	1.1800	1.3727	1.1798	1.3725	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	007703	万家鑫盛A	1.0852	1.1365	1.0850	1.1363	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	007704	万家鑫盛C	1.0809	1.1303	1.0807	1.1301	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0384	1.0587	1.0382	1.0585	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0336	1.0539	1.0334	1.0537	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	519199	万家家享中短债A	1.0627	1.2318	1.0624	1.2315	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
39	016787	万家家享中短债D	1.0697	1.1233	1.0694	1.1230	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
41	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0814	1.0814	1.0811	1.0811	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0471	1.1121	1.0468	1.1118	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0468	1.1048	1.0465	1.1045	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
46	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015471	万家鑫橙纯债债券A	1.0233	1.0643	1.0333	1.0640	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	015472	万家鑫橙纯债债券C	1.0180	1.0554	1.0280	1.0551	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003330	万家鑫安纯债C	1.0541	1.2905	1.0538	1.2902	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2471	1.2471	1.2467	1.2467	0.0004	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买

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