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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519212	万家宏观择时多策略A	2.8262	2.8262	2.8186	2.8186	0.0076	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017787	万家宏观择时多策略C	2.8080	2.8080	2.8005	2.8005	0.0075	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	510680	万家上证50ETF	2.4765	2.4765	2.4881	2.4881	-0.0116	-0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
4	005299	万家成长优选混合A	2.3718	2.3718	2.3743	2.3743	-0.0025	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	005094	万家臻选混合	2.3294	2.3294	2.3347	2.3347	-0.0053	-0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	519195	万家品质生活A	2.3091	2.7271	2.3151	2.7331	-0.0060	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.3067	3.4467	2.3146	3.4546	-0.0079	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.3033	2.3033	2.3112	2.3112	-0.0079	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005300	万家成长优选混合C	2.2962	2.2962	2.2986	2.2986	-0.0024	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016600	万家品质生活C	2.2899	2.2899	2.2959	2.2959	-0.0060	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006132	万家智造优势混合A	2.2815	2.8214	2.2686	2.8085	0.0129	0.57%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	519191	万家新利灵活配置混合	2.2494	2.6120	2.2418	2.6044	0.0076	0.34%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	006133	万家智造优势混合C	2.1976	2.7250	2.1852	2.7126	0.0124	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.1758	2.6695	2.1826	2.6763	-0.0068	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.1426	2.6426	2.1430	2.6430	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015558	万家中证红利指数(LOF)C	2.1134	2.6114	2.1138	2.6118	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006281	万家人工智能混合A	2.0334	2.0334	2.0330	2.0330	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	014162	万家人工智能混合C	1.9938	1.9938	1.9935	1.9935	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519185	万家精选A	1.9921	3.3664	1.9885	3.3628	0.0036	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519193	万家消费成长	1.9772	1.9772	1.9832	1.9832	-0.0060	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015566	万家精选C	1.9690	2.0952	1.9655	2.0917	0.0035	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161910	万家新机遇价值驱动A	1.8736	2.3453	1.8802	2.3519	-0.0066	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	006233	万家汽车新趋势混合A	1.8290	2.3090	1.8325	2.3125	-0.0035	-0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.7889	2.3729	1.7935	2.3775	-0.0046	-0.26%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
25	006234	万家汽车新趋势混合C	1.7872	2.2567	1.7907	2.2602	-0.0035	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7776	2.5876	1.7817	2.5917	-0.0041	-0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	161913	万家社会责任18个月定开混合(LOF)C	1.7453	2.3228	1.7498	2.3273	-0.0045	-0.26%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.7422	2.5482	1.7462	2.5522	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.7159	1.7159	1.7223	1.7223	-0.0064	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	003751	万家瑞隆A	1.7125	1.7125	1.7179	1.7179	-0.0054	-0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	015384	万家瑞隆C	1.6939	1.6939	1.6994	1.6994	-0.0055	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6578	1.6578	1.6640	1.6640	-0.0062	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006085	万家新机遇价值驱动C	1.6393	1.8072	1.6451	1.8130	-0.0058	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001635	万家瑞益A	1.5564	1.5564	1.5581	1.5581	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
35	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5041	1.5041	1.5127	1.5127	-0.0086	-0.57%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
36	001636	万家瑞益C	1.5022	1.5022	1.5039	1.5039	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.4900	1.4900	1.4986	1.4986	-0.0086	-0.57%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	519198	万家颐和A	1.4994	1.9994	1.4923	1.9923	0.0071	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	016620	万家颐和C	1.4870	1.4870	1.4800	1.4800	0.0070	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002671	万家沪深300指数增强C	1.4753	1.6753	1.4785	1.6785	-0.0032	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519181	万家和谐增长混合A	1.4712	3.3633	1.4763	3.3722	-0.0089	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	016954	万家和谐增长混合C	1.4638	1.4638	1.4689	1.4689	-0.0051	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001488	万家瑞丰A	1.4024	1.4024	1.4034	1.4034	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	001489	万家瑞丰C	1.3286	1.3286	1.3296	1.3296	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2627	1.2627	1.2663	1.2663	-0.0036	-0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2472	1.2472	1.2474	1.2474	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
47	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.2376	1.2376	1.2433	1.2433	-0.0057	-0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2417	1.2417	1.2419	1.2419	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.2340	1.2340	1.2397	1.2397	-0.0057	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519190	万家双利A	1.2308	1.5183	1.2296	1.5171	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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