名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | -0.01% | 0.55% | 2.88% | 3.44% | 3.02% | 2.48% | 3.99% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
723|2311 | 1637|2324 | 1336|2321 | 1616|2319 | 591|2286 | 189|2214 | 674|2092 | 328|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.2215 | 1.3315 | 0.13% | |
2024-04-25 | 1.2199 | 1.3299 | -0.11% | |
2024-04-24 | 1.2213 | 1.3313 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.2195 | 1.3295 | -0.09% | |
2024-04-22 | 1.2206 | 1.3306 | -0.08% |
截至2024-03-31 万家瑞和A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 0.00 | 81.48 | 1.07% |
603596 | 伯特利 | 1.00 | 78.12 | 1.03% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.40 | 1.00% |
600027 | 华电国际 | 11.00 | 75.57 | 0.99% |
600348 | 华阳股份 | 8.00 | 75.04 | 0.99% |
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 73.08 | 0.96% |
603019 | 中科曙光 | 1.00 | 71.63 | 0.94% |
600256 | 广汇能源 | 9.00 | 70.68 | 0.93% |
600158 | 中体产业 | 7.00 | 62.18 | 0.82% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.92 | 0.80% |