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1	009729	中银证券安泰债券C	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009728	中银证券安泰债券A	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	004808	中银证券安弘债券C	1.1701	1.1701	1.1726	1.1726	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004807	中银证券安弘债券A	1.1909	1.1909	1.1934	1.1934	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4990	4.4990	4.4880	4.4880	0.0110	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.6971	0.6971	0.7093	0.7093	-0.0122	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.7040	0.7040	0.7163	0.7163	-0.0123	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8382	1.8382	1.8244	1.8244	0.0138	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0257	1.0257	1.0235	1.0235	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0394	1.0394	1.0371	1.0371	0.0023	0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	007777	中邮研究精选混合	1.0704	1.6586	1.0822	1.6704	-0.0118	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7660	0.7660	0.7680	0.7680	-0.0020	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0510	1.0510	1.0508	1.0508	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
15	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.2870	2.2870	2.3180	2.3180	-0.0310	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011001	中邮兴荣价值一年持有期混合	1.0019	1.0019	1.0004	1.0004	0.0015	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.1700	1.1700	1.1640	1.1640	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.5350	2.5350	2.5590	2.5590	-0.0240	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010448	中邮未来成长混合C	0.9835	0.9835	0.9877	0.9877	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010447	中邮未来成长混合A	0.9908	0.9908	0.9950	0.9950	-0.0042	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8230	0.9530	0.8310	0.9610	-0.0080	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	590010	中邮稳定收益债券C	1.0970	1.6030	1.0960	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	590009	中邮稳定收益债券A	1.1030	1.6510	1.1010	1.6490	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9904	0.9904	0.9897	0.9897	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9984	0.9984	0.9977	0.9977	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002474	中邮睿信增强债券	1.1500	1.4120	1.1480	1.4100	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4790	0.4790	0.4810	0.4810	-0.0020	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015005	中邮能源革新混合发起式C	0.7349	0.7349	0.7478	0.7478	-0.0129	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015004	中邮能源革新混合发起式A	0.7444	0.7444	0.7574	0.7574	-0.0130	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5330	1.5930	1.5330	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	008981	中邮科技创新精选混合C	1.1351	1.4494	1.1465	1.4608	-0.0114	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008980	中邮科技创新精选混合A	1.1495	1.4664	1.1610	1.4779	-0.0115	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	009489	中邮价值精选混合C	0.8166	0.8166	0.8221	0.8221	-0.0055	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009488	中邮价值精选混合A	0.8245	0.8245	0.8301	0.8301	-0.0056	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.0949	1.3492	1.0957	1.3500	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1112	1.3913	1.1119	1.3920	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4325	1.4325	1.4704	1.4704	-0.0379	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004890	中邮健康文娱灵活配置混合	1.5543	1.5543	1.5690	1.5690	-0.0147	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	590005	中邮核心主题混合	1.7930	1.9530	1.7770	1.9370	0.0160	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	590001	中邮核心优选混合	0.9672	2.1872	0.9598	2.1798	0.0074	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.5490	3.4430	2.5530	3.4470	-0.0040	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.1080	1.1080	1.1270	1.1270	-0.0190	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5150	1.5150	1.5180	1.5180	-0.0030	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	590002	中邮核心成长混合	0.5517	0.5517	0.5452	0.5452	0.0065	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006477	中邮沪港深精选混合	0.6946	0.6946	0.6990	0.6990	-0.0044	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	1.7960	1.9190	1.8050	1.9280	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001983	中邮低碳经济灵活配置混合	0.8960	0.8960	0.9090	0.9090	-0.0130	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.2450	1.5080	1.2510	1.5140	-0.0060	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1606	1.4671	1.1590	1.4655	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1651	1.5447	1.1635	1.5431	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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