自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.4010 | 2.4660 | 1.4030 | 2.4680 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3540 | 2.4456 | 1.3583 | 2.4499 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.3930 | 2.3930 | 2.4150 | 2.4150 | -0.0220 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3664 | 2.3664 | 2.3932 | 2.3932 | -0.0268 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.3568 | 2.3568 | 2.4003 | 2.4003 | -0.0435 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2.1710 | 2.3440 | 2.2074 | 2.3804 | -0.0364 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.1420 | 2.3400 | 2.1540 | 2.3520 | -0.0120 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.3280 | 2.3280 | 2.3390 | 2.3390 | -0.0110 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2.3120 | 2.3120 | 2.3230 | 2.3230 | -0.0110 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519644 | 银河智联混合A | 2.3040 | 2.3040 | 2.3370 | 2.3370 | -0.0330 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 2.2732 | 2.2732 | 2.3260 | 2.3260 | -0.0528 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.7630 | 2.2730 | 1.7720 | 2.2820 | -0.0090 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 2.2728 | 2.2728 | 2.3256 | 2.3256 | -0.0528 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7490 | 2.2160 | 1.7530 | 2.2200 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.2060 | 2.2060 | 2.2480 | 2.2480 | -0.0420 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001678 | 英大国企改革 | 1.5422 | 2.1922 | 1.5663 | 2.2163 | -0.0241 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.6250 | 2.1860 | 1.6370 | 2.1980 | -0.0120 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2.1832 | 2.1832 | 2.1957 | 2.1957 | -0.0125 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 1.0360 | 2.1820 | 1.0420 | 2.1880 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.7060 | 2.1780 | 1.7140 | 2.1860 | -0.0080 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.1450 | 2.1450 | 2.1580 | 2.1580 | -0.0130 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.0090 | 2.1330 | 1.0150 | 2.1390 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001607 | 英大策略优选A | 1.9509 | 2.1309 | 1.9802 | 2.1602 | -0.0293 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.6361 | 2.1222 | 1.6526 | 2.1387 | -0.0165 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 003714 | 英大睿盛C | 1.9397 | 2.1197 | 1.9707 | 2.1507 | -0.0310 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519673 | 银河康乐股票A | 2.0910 | 2.0910 | 2.1320 | 2.1320 | -0.0410 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003713 | 英大睿盛A | 1.8942 | 2.0742 | 1.9245 | 2.1045 | -0.0303 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 519642 | 银河智造混合A | 2.0710 | 2.0710 | 2.0990 | 2.0990 | -0.0280 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.2510 | 2.0690 | 1.2710 | 2.1020 | -0.0330 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.0510 | 2.0510 | 2.0780 | 2.0780 | -0.0270 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.0461 | 2.0461 | 2.0637 | 2.0637 | -0.0176 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.3058 | 2.0398 | 1.3251 | 2.0591 | -0.0193 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2.0310 | 2.0310 | 2.0580 | 2.0580 | -0.0270 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001608 | 英大策略优选C | 1.8382 | 2.0182 | 1.8658 | 2.0458 | -0.0276 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.4960 | 2.0130 | 1.5070 | 2.0240 | -0.0110 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1.9775 | 1.9775 | 1.9946 | 1.9946 | -0.0171 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.8773 | 1.9773 | 1.8915 | 1.9915 | -0.0142 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 1.9301 | 1.9301 | 1.9482 | 1.9482 | -0.0181 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.9269 | 1.9269 | 1.9602 | 1.9602 | -0.0333 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.8540 | 1.9240 | 1.8740 | 1.9440 | -0.0200 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9068 | 1.9068 | 1.9355 | 1.9355 | -0.0287 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0183 | 1.9064 | 1.0210 | 1.9091 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9039 | 1.9039 | 1.9289 | 1.9289 | -0.0250 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6770 | 1.9020 | 1.6920 | 1.9170 | -0.0150 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 1.8960 | 1.8960 | 1.9100 | 1.9100 | -0.0140 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8835 | 1.8835 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0385 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
47 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1540 | 1.8790 | 1.1590 | 1.8840 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8720 | 1.8720 | 1.8966 | 1.8966 | -0.0246 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8683 | 1.8683 | 1.8965 | 1.8965 | -0.0282 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5405 | 1.8505 | 1.5404 | 1.8504 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |