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1	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	--	--	26.4013	26.4013	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	--	--	14.6935	14.6935	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	--	--	14.6935	14.6935	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	070002	嘉实增长混合	14.6932	15.3642	14.5288	15.1998	0.1644	1.13%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
5	260104	景顺长城内需增长混合	8.3200	10.1960	8.2360	10.1120	0.0840	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.4214	7.8124	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	7.2906	7.2906	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
8	070006	嘉实服务增值行业混合	5.7390	6.2790	5.6750	6.2150	0.0640	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	159922	嘉实中证500ETF	5.5747	1.7466	5.5035	1.7242	0.0224	1.29%	暂停	暂停	--	--	购买
10	159831	嘉实上海金ETF	5.4110	1.3610	5.3693	1.3505	0.0105	0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
11	518860	建信上海金ETF	5.3605	1.2738	5.3194	1.2640	0.0098	0.77%	暂停	暂停	--	--	购买
12	000547	建信健康民生混合A	4.8070	4.8070	4.7510	4.7510	0.0560	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014849	建信健康民生混合C	4.7630	4.7630	4.7080	4.7080	0.0550	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	159916	建信深证基本面60ETF	4.4714	2.4362	4.4274	2.4122	0.0240	0.99%	暂停	暂停	--	--	购买
15	000308	建信创新中国混合	4.4700	4.4700	4.4180	4.4180	0.0520	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.3270	4.3270	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519702	交银趋势混合A	4.3212	5.1042	4.2603	5.0433	0.0609	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3040	4.3040	4.2580	4.2580	0.0460	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.2003	4.2003	4.2159	4.2159	-0.0156	-0.37%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013430	交银趋势混合C	4.2507	4.5337	4.1908	4.4738	0.0599	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000418	景顺长城成长之星股票A	4.2190	4.2190	4.1830	4.1830	0.0360	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	021503	景顺长城成长之星股票C	4.2200	4.2200	4.1830	4.1830	0.0370	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519692	交银成长混合A	4.1504	5.2594	4.1017	5.2107	0.0487	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9280	5.2450	3.9260	5.2430	0.0020	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519697	交银优势行业混合	3.9710	5.0210	3.9250	4.9750	0.0460	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	159919	嘉实沪深300ETF	3.7596	1.6903	3.7312	1.6782	0.0121	0.76%	暂停	暂停	--	--	购买
27	000592	建信改革红利股票A	3.6890	3.6890	3.6390	3.6390	0.0500	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	016269	建信改革红利股票C	3.6620	3.6620	3.6130	3.6130	0.0490	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519704	交银先进制造混合A	3.3461	4.7971	3.3364	4.7874	0.0097	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014963	交银先进制造混合C	3.3151	3.3151	3.3055	3.3055	0.0096	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519736	交银新成长混合	3.2670	3.6670	3.2370	3.6370	0.0300	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	530012	建信积极配置混合	3.2420	3.3100	3.2250	3.2930	0.0170	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.2500	4.5800	3.2220	4.5520	0.0280	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.2300	4.0000	3.2030	3.9730	0.0270	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	260101	景顺长城优选混合	3.1583	5.8349	3.1462	5.8228	0.0121	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000729	建信中小盘先锋股票A	3.1420	3.1420	3.1390	3.1390	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000532	景顺长城优势企业混合A	3.1470	3.1470	3.1180	3.1180	0.0290	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013919	建信中小盘先锋股票C	3.1090	3.1090	3.1060	3.1060	0.0030	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017170	景顺长城优势企业混合C	3.1170	3.1170	3.0880	3.0880	0.0290	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000751	嘉实新兴产业股票	3.0040	3.0040	2.9690	2.9690	0.0350	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005660	嘉实资源精选股票A	2.9752	2.9752	2.9656	2.9656	0.0096	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000756	建信潜力新蓝筹股票A	2.9580	2.9580	2.9540	2.9540	0.0040	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	014967	建信潜力新蓝筹股票C	2.9290	2.9290	2.9260	2.9260	0.0030	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005661	嘉实资源精选股票C	2.8956	2.8956	2.8863	2.8863	0.0093	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8860	3.4360	2.8620	3.4120	0.0240	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.8600	2.8600	2.8360	2.8360	0.0240	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	530020	建信转债增强债券A	2.8510	2.8510	2.8260	2.8260	0.0250	0.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7949	3.6279	2.7595	3.5925	0.0354	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7720	2.9400	2.7520	2.9200	0.0200	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016906	景顺长城品质投资混合C	2.7700	2.7700	2.7500	2.7500	0.0200	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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