自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0521 | 1.1008 | 1.0119 | 1.0606 | 0.0402 | 3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.1093 | 1.1093 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0398 | 3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.1078 | 1.1078 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0397 | 3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.8340 | 2.8340 | 2.7960 | 2.7960 | 0.0380 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.3029 | 2.3029 | 2.2704 | 2.2704 | 0.0325 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.2543 | 2.2543 | 2.2225 | 2.2225 | 0.0318 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 0.8794 | -- | -- | 0.0318 | 3.75% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 0.8733 | -- | -- | 0.0314 | 3.73% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3543 | 1.3369 | 5.2309 | 1.3061 | 0.0308 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.5940 | 1.5940 | 1.5649 | 1.5649 | 0.0291 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 1.1933 | 1.1933 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0284 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 1.1900 | 1.1900 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0283 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 1.2300 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0259 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.4110 | 1.4110 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0257 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 1.2137 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0256 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3685 | 1.3685 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0255 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.7197 | 1.7197 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0254 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.3523 | 1.3523 | 1.3271 | 1.3271 | 0.0252 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.2690 | 3.2690 | 3.2440 | 3.2440 | 0.0250 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.6841 | 1.6841 | 1.6592 | 1.6592 | 0.0249 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.2050 | 3.2050 | 3.1810 | 3.1810 | 0.0240 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9716 | 1.9716 | 0.0239 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 0.0218 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7910 | 1.3230 | 0.7800 | 1.3040 | 0.0190 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1609 | 1.2309 | 1.1426 | 1.2126 | 0.0183 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 0.9123 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0183 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.9082 | 0.9082 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0182 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.1457 | 1.1457 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0181 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.7410 | 2.7410 | 2.7230 | 2.7230 | 0.0180 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.7690 | 2.7690 | 2.7510 | 2.7510 | 0.0180 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.7670 | 2.7670 | 2.7500 | 2.7500 | 0.0170 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012578 | 富国红利混合A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0167 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012579 | 富国红利混合C | 1.0071 | 1.0071 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0164 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0969 | 1.0969 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0164 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5910 | 5.6390 | 2.5754 | 5.6234 | 0.0156 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.1411 | 1.1411 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0155 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0155 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1336 | 1.1336 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0155 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.5314 | 2.8364 | 2.5162 | 2.8212 | 0.0152 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.1183 | 1.1183 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0151 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3500 | 1.4360 | 1.3350 | 1.4210 | 0.0150 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.3430 | 1.3430 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0150 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2622 | 1.2622 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0145 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | 1.0840 | 1.3540 | 1.0697 | 1.3397 | 0.0143 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 1.0010 | 1.6080 | 0.9870 | 1.5940 | 0.0140 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 0.9800 | 1.1400 | 0.9660 | 1.1260 | 0.0140 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014164 | 富国融享18个月定期开放混合C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0139 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.8346 | 8.0219 | 1.8295 | 8.0082 | 0.0137 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.0750 | 2.2700 | 2.0620 | 2.2570 | 0.0130 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2.0420 | 2.0420 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0130 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |