自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.0751 | 1.0751 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0606 | 5.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 0.5620 | 0.7940 | 0.5460 | 0.0160 | 5.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8340 | 0.8340 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0440 | 5.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5878 | 0.5878 | 0.5582 | 0.5582 | 0.0296 | 5.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 0.7792 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0373 | 5.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7870 | 0.7870 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0377 | 5.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 0.6890 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0327 | 4.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 0.6921 | 0.6593 | 0.6593 | 0.0328 | 4.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 1.6040 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0700 | 4.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 1.5870 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0690 | 4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.3184 | 1.3184 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0569 | 4.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.3038 | 1.3038 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0562 | 4.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5780 | 0.5780 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0245 | 4.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8847 | 0.8847 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0355 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8822 | 0.8822 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0354 | 4.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0381 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 0.9656 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0380 | 4.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 0.4797 | 0.4608 | 0.4608 | 0.0189 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 0.4787 | 0.4599 | 0.4599 | 0.0188 | 4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0335 | 3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6754 | 0.6754 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0249 | 3.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6794 | 0.6794 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0250 | 3.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 0.7179 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0246 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 0.7111 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0244 | 3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0400 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6678 | 0.6678 | 0.6459 | 0.6459 | 0.0219 | 3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.2280 | 1.2280 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0400 | 3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.2426 | 1.2426 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0401 | 3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4784 | 0.4784 | 0.4634 | 0.4634 | 0.0150 | 3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5297 | 0.5297 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0164 | 3.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6523 | 0.6523 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0201 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6538 | 0.6538 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0201 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6652 | 1.6712 | 0.6448 | 1.6638 | 0.0074 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6619 | 0.7789 | 0.6417 | 0.7587 | 0.0202 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016214 | 富安达长盈混合C | 0.8210 | 0.8210 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0250 | 3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.0954 | 2.0954 | 2.0322 | 2.0322 | 0.0632 | 3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.0545 | 2.0545 | 1.9926 | 1.9926 | 0.0619 | 3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8701 | 0.8701 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0262 | 3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0347 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 1.1449 | 1.1449 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0342 | 3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002584 | 富安达长盈混合A | 0.8080 | 0.8280 | 0.7840 | 0.8040 | 0.0240 | 3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5660 | 0.5660 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0168 | 3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5675 | 0.5675 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0168 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 015689 | 富国价值增长混合C | 0.6917 | 0.6917 | 0.6713 | 0.6713 | 0.0204 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010109 | 富国价值增长混合A | 0.6994 | 0.6994 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0206 | 3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7160 | 0.7160 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0210 | 3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9084 | 0.9084 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0260 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6644 | 2.6644 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0764 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7667 | 0.7667 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0220 | 2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9091 | 0.9091 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0260 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |