自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000929 | 博时黄金D | 5.4527 | 2.3481 | 5.3270 | 2.2959 | 0.0522 | 2.36% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 000930 | 博时黄金I | 5.3536 | 2.2293 | 5.2302 | 2.1780 | 0.0513 | 2.36% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3677 | 2.1077 | 5.2439 | 2.0590 | 0.0487 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 1.8839 | 1.8428 | 1.8428 | 0.0411 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 1.8304 | 1.7905 | 1.7905 | 0.0399 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014519 | 博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A | 0.9556 | 0.9556 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0348 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 014520 | 博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0344 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 0.8626 | 0.8134 | 0.8304 | 0.0322 | 3.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 0.9108 | 0.9108 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0252 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 0.8895 | 0.8895 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0245 | 2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.3995 | 1.3995 | 1.3767 | 1.3767 | 0.0228 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.2692 | 1.7486 | -- | -- | 0.0196 | 1.57% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.2456 | 1.7073 | -- | -- | 0.0191 | 1.56% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.1057 | -- | -- | 0.0181 | 1.66% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 0.0177 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3846 | 1.5582 | 1.3692 | 1.5409 | 0.0173 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.3801 | 1.3801 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0153 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.9030 | 1.9030 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0150 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014913 | 博时研究回报混合A | 1.1822 | 1.1822 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0148 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 014914 | 博时研究回报混合C | 1.1681 | 1.1681 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0145 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0546 | 1.0546 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0145 | 1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0145 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0144 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.8470 | 1.8470 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0140 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015030 | 博时远见回报混合A | 1.1312 | 1.1312 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0140 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 015031 | 博时远见回报混合C | 1.1164 | 1.1164 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0138 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.1003 | 1.1003 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0137 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.4294 | 1.4294 | -- | -- | 0.0136 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0134 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.1030 | 3.2180 | 3.0900 | 3.2050 | 0.0130 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.1028 | 1.4249 | 1.0899 | 1.4120 | 0.0129 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.0923 | 1.0923 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0128 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011740 | 博时成长精选混合A | 0.9038 | 0.9038 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0126 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 014212 | 博时研究优享混合A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0125 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 011741 | 博时成长精选混合C | 0.8875 | 0.8875 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0124 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0124 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014213 | 博时研究优享混合C | 1.0005 | 1.0005 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0123 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0123 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 050111 | 博时信用债券C | 2.9810 | 3.0780 | 2.9690 | 3.0660 | 0.0120 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0120 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0117 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0110 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0107 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 1.0254 | 1.0254 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0106 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.7610 | 0.7610 | 0.7504 | 0.7504 | 0.0106 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011845 | 博时周期优选混合A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0105 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 011846 | 博时周期优选混合C | 0.8998 | 0.8998 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 1.2567 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0099 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.2335 | 1.2335 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0097 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0096 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |