【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	011689	富安达双擎驱动混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
4	013455	富国稳健恒远三年持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	013454	富国稳健恒远三年持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
6	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
7	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
10	017294	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
12	006110	富荣价值精选混合C	0.4345	0.4345	0.4326	0.4326	0.0019	0.44%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	018987	富安达科技领航混合C	0.4542	0.4542	0.4426	0.4426	0.0116	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009380	富安达科技领航混合A	0.4553	0.4553	0.4437	0.4437	0.0116	2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4666	0.4666	0.4636	0.4636	0.0030	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	730001	方正富邦创新动力混合A	0.4844	1.2344	0.4813	1.2313	0.0031	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.5537	0.5537	0.5578	0.5578	-0.0041	-0.74%	暂停	开放	--	--	购买
18	011383	富安达医药创新混合	0.5541	0.5541	0.5593	0.5593	-0.0052	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	506003	富国科创板两年定期开放混合	0.5689	0.5689	0.5637	0.5637	0.0052	0.92%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
20	008182	方正富邦信泓混合C	0.5678	0.5678	0.5691	0.5691	-0.0013	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006109	富荣价值精选混合A	0.5796	1.3218	0.5771	1.3193	0.0025	0.43%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
22	006689	方正富邦信泓混合A	0.5877	0.5877	0.5890	0.5890	-0.0013	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	100022	富国天瑞强势混合	0.6232	5.4014	0.6120	5.3748	0.0266	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.6103	0.6103	0.6126	0.6126	-0.0023	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6164	0.6164	0.6187	0.6187	-0.0023	-0.37%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	017049	富安达产业优选混合C	0.6303	0.6303	0.6208	0.6208	0.0095	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.6168	0.6168	0.6212	0.6212	-0.0044	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	012877	富荣福耀混合C	0.6103	0.6103	0.6232	0.6232	-0.0129	-2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017048	富安达产业优选混合A	0.6344	0.6344	0.6248	0.6248	0.0096	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6375	0.6375	0.6265	0.6265	0.0110	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012876	富荣福耀混合A	0.6165	0.6165	0.6294	0.6294	-0.0129	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001349	富国改革动力混合	0.6290	0.6290	0.6310	0.6310	-0.0020	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6482	0.6482	0.6369	0.6369	0.0113	1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6539	0.6539	0.6557	0.6557	-0.0018	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010625	富国稳健增长混合C	0.6566	0.6566	0.6580	0.6580	-0.0014	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6647	0.6647	0.6666	0.6666	-0.0019	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015689	富国价值增长混合C	0.6805	0.6805	0.6680	0.6680	0.0125	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010624	富国稳健增长混合A	0.6690	0.6690	0.6704	0.6704	-0.0014	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6774	0.6774	0.6751	0.6751	0.0023	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010109	富国价值增长混合A	0.6885	0.6885	0.6758	0.6758	0.0127	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6840	0.6840	0.6817	0.6817	0.0023	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015691	富国长期成长混合C	0.6815	0.6815	0.6823	0.6823	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016591	富国汽车智选混合C	0.6910	0.6910	0.6832	0.6832	0.0078	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014471	富安达新兴成长混合C	0.6859	0.6859	0.6876	0.6876	-0.0017	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016590	富国汽车智选混合A	0.6980	0.6980	0.6901	0.6901	0.0079	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015715	富国成长动力混合C	0.7055	0.7055	0.6935	0.6935	0.0120	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000755	富安达新兴成长混合A	0.6923	0.6923	0.6940	0.6940	-0.0017	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011037	富国长期成长混合A	0.6937	0.6937	0.6944	0.6944	-0.0007	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011100	富国价值创造混合C	0.6969	0.6969	0.6959	0.6959	0.0010	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013044	富国国家安全主题混合C	0.7010	0.7010	0.7020	0.7020	-0.0010	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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