| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.1648 | 1.68% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.1648 | 1.68% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7949 | 1.12% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7798 | 1.12% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9904 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2546 | 0.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.36% | 0.21% | 0.53% | 1.08% | 1.25% | 1.59% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[债券型] | 1.93% | 0.41% | 1.16% | 3.30% | 1.83% | 0.49% | 3.34% | 4.69% |
| 同类排名[债券型] |
807|1103 | 946|1157 | 882|1153 | 1011|1129 | 762|1080 | 436|990 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.0583 | 1.0583 | 0.08% | |
| 2024-05-08 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 2024-05-07 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
| 2024-05-06 | 1.0579 | 1.0579 | 0.17% | |
| 2024-04-30 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% |
截至2024-03-31 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A期末总份额为0.46亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 19.53 | 0.40% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 14.17 | 0.29% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 11.43 | 0.24% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 11.26 | 0.23% |
| 002415 | 海康威视 | 0.00 | 11.26 | 0.23% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.00 | 10.23 | 0.21% |
| 600048 | 保利发展 | 0.00 | 8.31 | 0.17% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 8.01 | 0.17% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 7.43 | 0.15% |
| 601111 | 中国国航 | 0.00 | 7.15 | 0.15% |
