自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7381 | 0.7381 | 0.7061 | 0.7061 | 0.0320 | 4.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8922 | 0.8922 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0380 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0379 | 4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 0.4772 | 0.4605 | 0.4605 | 0.0167 | 3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 2.1247 | 1.9270 | 2.0550 | 0.0697 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 0.4843 | 0.4674 | 0.4674 | 0.0169 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9804 | 1.9804 | 1.9114 | 1.9114 | 0.0690 | 3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 0.6746 | 0.6513 | 0.6513 | 0.0233 | 3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 0.6798 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0234 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 1.0688 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0366 | 3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0370 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0230 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6706 | 0.6706 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0225 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0218 | 3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 0.7505 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0239 | 3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.7436 | 0.7436 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0236 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1988 | 5.9735 | 1.1618 | 5.9365 | 0.0370 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0365 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.4629 | 4.4629 | 4.3254 | 4.3254 | 0.1375 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5118 | 4.5118 | 4.3727 | 4.3727 | 0.1391 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.7409 | 0.7409 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0210 | 2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.0420 | 1.1070 | 1.0130 | 1.0780 | 0.0290 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0630 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.0590 | 1.1860 | 1.0300 | 1.1570 | 0.0290 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.8199 | 0.8199 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0224 | 2.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.4212 | 0.4212 | 0.4099 | 0.4099 | 0.0113 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.4183 | 0.4183 | 0.4071 | 0.4071 | 0.0112 | 2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4495 | 0.4495 | 0.0117 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4714 | 0.4714 | 0.4603 | 0.4603 | 0.0111 | 2.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4580 | 0.4580 | 0.0110 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 0.3937 | 0.3846 | 0.3846 | 0.0091 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.7086 | 1.7086 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0395 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 1.1578 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0268 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 1.1791 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0273 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.7272 | 1.7272 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0400 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.8892 | 1.8892 | 1.8455 | 1.8455 | 0.0437 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3899 | 0.3899 | 0.3809 | 0.3809 | 0.0090 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.8694 | 1.8694 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0431 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0180 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7592 | 0.7592 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0170 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 0.7622 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0171 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3430 | 1.7370 | 1.3130 | 1.7070 | 0.0300 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5388 | 0.5388 | 0.5268 | 0.5268 | 0.0120 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5474 | 0.5474 | 0.5352 | 0.5352 | 0.0122 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6724 | 0.6724 | 0.0151 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6237 | 0.6237 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0137 | 2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6287 | 1.8784 | 0.6149 | 1.8646 | 0.0138 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0226 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0234 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3523 | 1.3523 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0291 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |