名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4716.33 | -- | -- | 3389.67 | 71.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 2433.96 | -- | -- | 1298.61 | 53.35% | -- | -- |
2022-12-31 | 2878.06 | -- | -- | 4219.36 | 146.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 2060.06 | -- | -- | 2160.72 | 104.89% | -- | -- |
2021-12-31 | 4391.27 | -- | -- | -1271.98 | -28.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 1880.17 | -- | -- | -1125.67 | -59.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 3353.40 | -- | -- | -1592.99 | -47.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 1503.89 | -- | -- | -506.99 | -33.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 1882.29 | -- | -- | 27.39 | 1.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 989.43 | -- | -- | 13.52 | 1.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 69.54 | -- | -- | 2.24 | 3.22% | -- | -- |
2018-12-18 | 463.35 | -- | -- | 30.19 | 6.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 103.88 | -- | -- | 16.65 | 16.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 165.53 | -- | -- | -1197.88 | -723.67% | -- | -- |
2017-06-30 | 142.73 | -- | -- | -1177.92 | -825.26% | -- | -- |
2016-12-31 | -717.23 | -- | -- | -329.69 | 45.97% | -- | -- |
2016-06-30 | -175.52 | -- | -- | -28.05 | 15.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 584.51 | 130.73 | 22.37% | 318.15 | 54.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 583.28 | 173.51 | 29.75% | 404.00 | 69.26% | -- | -- |
2014-12-31 | 4680.89 | -- | -- | -39.39 | -0.84% | -- | -- |
2014-06-30 | 2598.99 | -- | -- | -1084.17 | -41.72% | -- | -- |
2013-12-31 | -160.71 | -- | -- | -1376.29 | 856.37% | -- | -- |