| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26703509.27 |
| 存出保证金 | 26627.88 |
| 交易性金融资产 | 1049840131.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1049840131.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078736904.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322127640.97 |
| 应付证券清算款 | 818478.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191706.91 |
| 应付托管费 | 63902.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 81251.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219191.67 |
| 负债合计 | 323502172.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500931714.9 |
| 所有者权益合计 | 755234731.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078736904.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2751659.96 |
| 结算备付金 | 15473632.09 |
| 存出保证金 | 29713.65 |
| 交易性金融资产 | 1142502823.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1142502823.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160757829.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 405229333.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 185917.76 |
| 应付托管费 | 61972.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74312.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131249.67 |
| 负债合计 | 405682785.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500635701.44 |
| 所有者权益合计 | 755075043.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160757829.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10298454.33 |
| 结算备付金 | 23136267.04 |
| 存出保证金 | 22272.74 |
| 交易性金融资产 | 1148667760.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1148667760.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182124754.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 366516371.6 |
| 应付证券清算款 | 7281224.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 205447.52 |
| 应付托管费 | 68482.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 128066.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199781.41 |
| 负债合计 | 374399373.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549558565.13 |
| 所有者权益合计 | 807725380.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182124754.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3039013.69 |
| 结算备付金 | 14779692.4 |
| 存出保证金 | 14334.32 |
| 交易性金融资产 | 1085828392.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1085828392.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 293571.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103955004.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 288000000.0 |
| 应付证券清算款 | 243628.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201366.46 |
| 应付托管费 | 67122.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106454.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97557.09 |
| 负债合计 | 288716128.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548444892.61 |
| 所有者权益合计 | 815238875.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103955004.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7183009.07 |
| 结算备付金 | 138929.63 |
| 存出保证金 | 9040.01 |
| 交易性金融资产 | 956756205.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 956756205.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18286798.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982373981.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 171334142.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206074.71 |
| 应付托管费 | 68691.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 130821.59 |
| 应付利息 | 169981.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 172122877.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551474446.38 |
| 所有者权益合计 | 810251104.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 982373981.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4583983.37 |
| 结算备付金 | 25230.83 |
| 存出保证金 | 18483.04 |
| 交易性金融资产 | 1032398879.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1032398879.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31988215.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21230985.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1090245777.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281080138.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201332.9 |
| 应付托管费 | 67110.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 116722.65 |
| 应付利息 | 193452.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 281783529.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551347616.52 |
| 所有者权益合计 | 808462248.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1090245777.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6451530.41 |
| 结算备付金 | 4440146.88 |
| 存出保证金 | 4154.98 |
| 交易性金融资产 | 972193040.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 929193040.0 |
| 资产支持证券投资 | 43000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65991309.0 |
| 应收证券清算款 | 31518705.35 |
| 应收利息 | 26341294.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106940181.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280525.55 |
| 应付托管费 | 93508.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 101800.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 710456.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737894868.43 |
| 所有者权益合计 | 1106229725.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106940181.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1950689.01 |
| 结算备付金 | 1477659.14 |
| 存出保证金 | 13257.72 |
| 交易性金融资产 | 1540009047.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1497009047.4 |
| 资产支持证券投资 | 43000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21150130.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31994310.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596595094.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 498133348.8 |
| 应付证券清算款 | 25125.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270006.85 |
| 应付托管费 | 90002.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 181924.6 |
| 应付利息 | 420462.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 499224680.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737555757.47 |
| 所有者权益合计 | 1097370413.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596595094.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6080141.22 |
| 结算备付金 | 1604934.89 |
| 存出保证金 | 495.02 |
| 交易性金融资产 | 256618986.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256618986.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36005868.49 |
| 应收利息 | 7019817.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5211134.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312541378.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39969540.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56471.06 |
| 应付托管费 | 18823.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50755.65 |
| 应付利息 | 65200.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 40352851.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185034618.12 |
| 所有者权益合计 | 272188526.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 312541378.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1088850.6 |
| 结算备付金 | 2873556.89 |
| 存出保证金 | 1160.77 |
| 交易性金融资产 | 291159516.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291159516.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5905411.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301028495.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79552518.92 |
| 应付证券清算款 | 6633.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54398.66 |
| 应付托管费 | 18132.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40708.61 |
| 应付利息 | 73705.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194942.1 |
| 负债合计 | 79946422.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146019146.48 |
| 所有者权益合计 | 221082073.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 301028495.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547457.07 |
| 结算备付金 | 866532.6 |
| 存出保证金 | 3515.82 |
| 交易性金融资产 | 240359310.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240359310.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4835783.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246712598.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33400000.0 |
| 应付证券清算款 | 43312.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34949.46 |
| 应付托管费 | 17423.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20826.6 |
| 应付利息 | -8662.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169900.0 |
| 负债合计 | 33681557.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146019146.48 |
| 所有者权益合计 | 213031041.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 246712598.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543218.2 |
| 结算备付金 | 866532.6 |
| 存出保证金 | 3515.82 |
| 交易性金融资产 | 123989148.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123989148.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7198495.73 |
| 应收利息 | 2559848.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135160759.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2069509.4 |
| 应付赎回款 | 5094282.71 |
| 应付管理人报酬 | 17319.61 |
| 应付托管费 | 11546.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10869.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180331.76 |
| 负债合计 | 30485840.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71991008.87 |
| 所有者权益合计 | 104674919.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 135160759.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502250.62 |
| 结算备付金 | 142163.43 |
| 存出保证金 | 1236.23 |
| 交易性金融资产 | 22049004.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22049004.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121108.88 |
| 应收利息 | 398218.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5269.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23219251.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26590.64 |
| 应付管理人报酬 | 5441.29 |
| 应付托管费 | 3627.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2306.79 |
| 应付利息 | -192.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129732.13 |
| 负债合计 | 1167505.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16080892.9 |
| 所有者权益合计 | 22051745.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 23219251.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580921.17 |
| 结算备付金 | 117653.38 |
| 存出保证金 | 8886.4 |
| 交易性金融资产 | 18874685.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18874685.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3800000.0 |
| 应收证券清算款 | 6227.84 |
| 应收利息 | 338544.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51312.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23778231.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10748.23 |
| 应付管理人报酬 | 5996.59 |
| 应付托管费 | 3997.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370004.0 |
| 负债合计 | 390900.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17658678.53 |
| 所有者权益合计 | 23387331.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 23778231.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2093399.86 |
| 结算备付金 | 2122968.03 |
| 存出保证金 | 5561.11 |
| 交易性金融资产 | 209473231.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209473231.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5400000.0 |
| 应收证券清算款 | 503285.41 |
| 应收利息 | 3321477.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13534.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222933457.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 528889.47 |
| 应付管理人报酬 | 54768.48 |
| 应付托管费 | 36512.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373560.9 |
| 负债合计 | 996726.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164768763.59 |
| 所有者权益合计 | 221936731.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 222933457.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2058896.07 |
| 结算备付金 | 8273929.14 |
| 存出保证金 | 9037.25 |
| 交易性金融资产 | 276995949.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276995949.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4113895.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10239.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291461946.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64300000.0 |
| 应付证券清算款 | 11431.11 |
| 应付赎回款 | 7088.94 |
| 应付管理人报酬 | 117305.01 |
| 应付托管费 | 39101.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1252.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450003.54 |
| 负债合计 | 64926382.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168083537.93 |
| 所有者权益合计 | 226535563.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 291461946.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2690406.7 |
| 结算备付金 | 607171.38 |
| 存出保证金 | 972.86 |
| 交易性金融资产 | 49182044.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49182044.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 665336.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3592.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53149524.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4400000.0 |
| 应付证券清算款 | 600933.33 |
| 应付赎回款 | 3621.62 |
| 应付管理人报酬 | 23668.82 |
| 应付托管费 | 7889.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371556.63 |
| 负债合计 | 5407883.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34374913.43 |
| 所有者权益合计 | 47741641.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 53149524.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2056152.8 |
| 结算备付金 | 742230.08 |
| 存出保证金 | 2991.05 |
| 交易性金融资产 | 56164914.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56164914.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1293381.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167376.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60427046.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13300000.0 |
| 应付证券清算款 | 2561.53 |
| 应付赎回款 | 19138.18 |
| 应付管理人报酬 | 26699.14 |
| 应付托管费 | 8899.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345043.9 |
| 负债合计 | 13702342.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32099665.16 |
| 所有者权益合计 | 46724704.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 60427046.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2596807.72 |
| 结算备付金 | 1300077.33 |
| 存出保证金 | 13110.06 |
| 交易性金融资产 | 57335955.8 |
| 股票投资 | 1226397.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56109558.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199918.72 |
| 应收利息 | 778757.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506656.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62731284.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 771247.27 |
| 应付管理人报酬 | 31172.92 |
| 应付托管费 | 10390.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474019.65 |
| 负债合计 | 3394579.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40609890.88 |
| 所有者权益合计 | 59336704.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 62731284.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17424922.38 |
| 结算备付金 | 6209760.56 |
| 存出保证金 | 14147.22 |
| 交易性金融资产 | 72868170.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72868170.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1960291.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318649.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98795941.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20700000.0 |
| 应付证券清算款 | 14906450.2 |
| 应付赎回款 | 371765.04 |
| 应付管理人报酬 | 33013.12 |
| 应付托管费 | 11004.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351117.45 |
| 负债合计 | 36373477.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47602508.59 |
| 所有者权益合计 | 62422463.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 98795941.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2080913.33 |
| 结算备付金 | 21987291.61 |
| 存出保证金 | 28982.75 |
| 交易性金融资产 | 290110980.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290110980.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3163297.73 |
| 应收利息 | 2334960.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1115961.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320822386.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3160912.18 |
| 应付管理人报酬 | 114606.04 |
| 应付托管费 | 38202.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179503.58 |
| 负债合计 | 122793960.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189296604.29 |
| 所有者权益合计 | 198028426.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 320822386.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2583721.45 |
| 结算备付金 | 27482244.45 |
| 存出保证金 | 3117.92 |
| 交易性金融资产 | 664669170.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 664669170.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98376661.44 |
| 应收利息 | 17740466.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1190.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 810856572.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 275000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2199723.73 |
| 应付管理人报酬 | 295829.77 |
| 应付托管费 | 98609.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198290.36 |
| 负债合计 | 277797691.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548261959.88 |
| 所有者权益合计 | 533058881.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 810856572.72 |
