| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47163272.54 |
| 1.利息收入 | 499290.79 |
| 存款利息收入 | 313628.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33896653.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33896653.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12765029.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298.66 |
| 减：二、费用 | 10663433.46 |
| 1.管理人报酬 | 2295258.47 |
| 2.托管费 | 765086.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7226389.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7226389.79 |
| 6.其他费用 | 265374.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36499839.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36499839.08 |
| 一、收入： | 24339644.64 |
| 1.利息收入 | 330227.3 |
| 存款利息收入 | 148961.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12986136.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12986136.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11020982.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298.66 |
| 减：二、费用 | 4371174.83 |
| 1.管理人报酬 | 1147546.22 |
| 2.托管费 | 382515.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2652421.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2652421.96 |
| 6.其他费用 | 130886.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19968469.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19968469.81 |
| 一、收入： | 28780563.19 |
| 1.利息收入 | 526948.61 |
| 存款利息收入 | 282510.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42193599.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42193599.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13963199.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23214.52 |
| 减：二、费用 | 8793512.61 |
| 1.管理人报酬 | 2424577.94 |
| 2.托管费 | 808192.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5164288.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5164288.83 |
| 6.其他费用 | 244508.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19987050.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19987050.58 |
| 一、收入： | 20600632.29 |
| 1.利息收入 | 282348.26 |
| 存款利息收入 | 52653.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21607227.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21607227.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1312158.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23214.52 |
| 减：二、费用 | 3407638.82 |
| 1.管理人报酬 | 1186995.44 |
| 2.托管费 | 395665.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1631521.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1631521.88 |
| 6.其他费用 | 123625.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17192993.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17192993.47 |
| 一、收入： | 43912676.88 |
| 1.利息收入 | 45417689.37 |
| 存款利息收入 | 84414.59 |
| 债券利息收入 | 44667199.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 319146.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12719795.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12719795.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11211125.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3657.81 |
| 减：二、费用 | 8009059.86 |
| 1.管理人报酬 | 2558652.17 |
| 2.托管费 | 852884.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46056.59 |
| 5.利息支出 | 4131474.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4131474.01 |
| 6.其他费用 | 266741.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35903617.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35903617.02 |
| 一、收入： | 18801741.74 |
| 1.利息收入 | 21647035.7 |
| 存款利息收入 | 68837.54 |
| 债券利息收入 | 20988455.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 319146.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11256698.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11256698.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8407747.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3657.81 |
| 减：二、费用 | 3501929.31 |
| 1.管理人报酬 | 1327424.39 |
| 2.托管费 | 442474.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33303.03 |
| 5.利息支出 | 1485206.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485206.29 |
| 6.其他费用 | 144226.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15299812.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15299812.43 |
| 一、收入： | 33533998.15 |
| 1.利息收入 | 64025308.1 |
| 存款利息收入 | 260861.53 |
| 债券利息收入 | 61846430.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1091565.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15929898.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15929898.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14563459.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047.27 |
| 减：二、费用 | 11871446.91 |
| 1.管理人报酬 | 3164698.73 |
| 2.托管费 | 1054899.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43046.58 |
| 5.利息支出 | 7102948.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7102948.05 |
| 6.其他费用 | 283415.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21662551.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21662551.24 |
| 一、收入： | 15038854.68 |
| 1.利息收入 | 29110927.28 |
| 存款利息收入 | 175492.93 |
| 债券利息收入 | 27724015.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 468623.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5069931.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5069931.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9004188.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047.27 |
| 减：二、费用 | 4729071.82 |
| 1.管理人报酬 | 1501126.99 |
| 2.托管费 | 500375.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22200.31 |
| 5.利息支出 | 2483112.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2483112.18 |
| 6.其他费用 | 122091.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10309782.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10309782.86 |
| 一、收入： | 18822898.57 |
| 1.利息收入 | 16027964.77 |
| 存款利息收入 | 57705.05 |
| 债券利息收入 | 15965787.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273868.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273868.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2521065.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3324841.12 |
| 1.管理人报酬 | 658408.74 |
| 2.托管费 | 219469.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3854.85 |
| 5.利息支出 | 2184500.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2184500.28 |
| 6.其他费用 | 201487.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15498057.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15498057.45 |
| 一、收入： | 9894322.45 |
| 1.利息收入 | 8326487.92 |
| 存款利息收入 | 32838.85 |
| 债券利息收入 | 8292277.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135153.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135153.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1432681.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1843290.13 |
| 1.管理人报酬 | 323452.57 |
| 2.托管费 | 107817.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2663.69 |
| 5.利息支出 | 1257639.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257639.98 |
| 6.其他费用 | 122128.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8051032.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8051032.32 |
| 一、收入： | 695359.3 |
| 1.利息收入 | 324082.46 |
| 存款利息收入 | 17079.67 |
| 债券利息收入 | 306378.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22356.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22356.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323929.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24990.87 |
| 减：二、费用 | 78644.61 |
| 1.管理人报酬 | 17629.85 |
| 2.托管费 | 5876.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1957.18 |
| 5.利息支出 | 61263.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61263.29 |
| 6.其他费用 | -9149.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616714.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616714.69 |
| 一、收入： | 4633454.44 |
| 1.利息收入 | 1640997.62 |
| 存款利息收入 | 14931.66 |
| 债券利息收入 | 1602242.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301911.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301911.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2663349.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27195.66 |
| 减：二、费用 | 559953.6 |
| 1.管理人报酬 | 108966.68 |
| 2.托管费 | 72644.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7091.59 |
| 5.利息支出 | 91830.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91830.61 |
| 6.其他费用 | 274159.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4073500.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4073500.84 |
| 一、收入： | 1038794.5 |
| 1.利息收入 | 466688.27 |
| 存款利息收入 | 5465.89 |
| 债券利息收入 | 445309.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166469.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166469.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402133.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3503.83 |
| 减：二、费用 | 248185.51 |
| 1.管理人报酬 | 33826.58 |
| 2.托管费 | 22551.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2550.75 |
| 5.利息支出 | 36702.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36702.58 |
| 6.其他费用 | 151174.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
790608.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
790608.99 |
| 一、收入： | 1655278.29 |
| 1.利息收入 | 5161620.59 |
| 存款利息收入 | 68946.87 |
| 债券利息收入 | 4969639.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11978779.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11978779.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8356310.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116126.31 |
| 减：二、费用 | 1726460.54 |
| 1.管理人报酬 | 475396.09 |
| 2.托管费 | 268423.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8434.0 |
| 5.利息支出 | 707199.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707199.63 |
| 6.其他费用 | 267007.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71182.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71182.25 |
| 一、收入： | 1427327.38 |
| 1.利息收入 | 4433131.48 |
| 存款利息收入 | 56304.33 |
| 债券利息收入 | 4288772.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11779171.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11779171.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8759365.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14002.29 |
| 减：二、费用 | 1561179.6 |
| 1.管理人报酬 | 406205.74 |
| 2.托管费 | 222296.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4082.9 |
| 5.利息支出 | 679752.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679752.8 |
| 6.其他费用 | 248841.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133852.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133852.22 |
| 一、收入： | -7172322.32 |
| 1.利息收入 | 5416831.95 |
| 存款利息收入 | 111644.72 |
| 债券利息收入 | 5305187.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3296906.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3296906.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9364979.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72731.65 |
| 减：二、费用 | 2129755.57 |
| 1.管理人报酬 | 693673.05 |
| 2.托管费 | 231224.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3123.11 |
| 5.利息支出 | 804622.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804622.07 |
| 6.其他费用 | 397113.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9302077.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9302077.89 |
| 一、收入： | -1755220.61 |
| 1.利息收入 | 1425764.73 |
| 存款利息收入 | 19178.97 |
| 债券利息收入 | 1406585.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280530.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280530.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2956157.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55702.74 |
| 减：二、费用 | 474483.37 |
| 1.管理人报酬 | 140334.2 |
| 2.托管费 | 46778.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 759.05 |
| 5.利息支出 | 92362.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92362.56 |
| 6.其他费用 | 194249.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2229703.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2229703.98 |
| 一、收入： | 5845147.86 |
| 1.利息收入 | 3090278.39 |
| 存款利息收入 | 80463.86 |
| 债券利息收入 | 2999803.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4488790.79 |
| 股票投资收益 | 1307336.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3181453.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2072112.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338190.96 |
| 减：二、费用 | 1146688.82 |
| 1.管理人报酬 | 326595.61 |
| 2.托管费 | 108865.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41409.98 |
| 5.利息支出 | 278028.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278028.53 |
| 6.其他费用 | 391789.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4698459.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4698459.04 |
| 一、收入： | 5832815.33 |
| 1.利息收入 | 1776960.12 |
| 存款利息收入 | 54153.7 |
| 债券利息收入 | 1712795.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5775137.41 |
| 股票投资收益 | 1735141.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4039995.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1936977.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217695.19 |
| 减：二、费用 | 686847.55 |
| 1.管理人报酬 | 176472.47 |
| 2.托管费 | 58824.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33078.12 |
| 5.利息支出 | 219503.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219503.66 |
| 6.其他费用 | 198969.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5145967.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5145967.78 |
| 一、收入： | 46808925.74 |
| 1.利息收入 | 21220387.97 |
| 存款利息收入 | 296071.09 |
| 债券利息收入 | 20887461.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393944.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -393944.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25499057.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483425.09 |
| 减：二、费用 | 6779420.47 |
| 1.管理人报酬 | 1364005.49 |
| 2.托管费 | 454668.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5481.31 |
| 5.利息支出 | 4550056.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4550056.87 |
| 6.其他费用 | 405208.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40029505.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40029505.27 |
| 一、收入： | 25989890.69 |
| 1.利息收入 | 17549588.74 |
| 存款利息收入 | 213192.03 |
| 债券利息收入 | 17336396.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10841731.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10841731.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18924135.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357897.64 |
| 减：二、费用 | 4962365.92 |
| 1.管理人报酬 | 1045412.59 |
| 2.托管费 | 348470.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4301.5 |
| 5.利息支出 | 3361948.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3361948.65 |
| 6.其他费用 | 202232.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21027524.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21027524.77 |
| 一、收入： | -1607112.86 |
| 1.利息收入 | 33812693.78 |
| 存款利息收入 | 4161985.83 |
| 债券利息收入 | 27358149.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13762864.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13762864.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22624197.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967255.2 |
| 减：二、费用 | 10669724.46 |
| 1.管理人报酬 | 4019248.4 |
| 2.托管费 | 1339749.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14320.26 |
| 5.利息支出 | 5010264.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5010264.82 |
| 6.其他费用 | 286141.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12276837.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12276837.32 |
