| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23734809.34元 |
| 本期利润 | 36499839.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192679797.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2645元 |
| 期末基金资产净值 | 755234731.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8947487.48元 |
| 本期利润 | 19968469.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194596162.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2673元 |
| 期末基金资产净值 | 755075043.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33950250.21元 |
| 本期利润 | 19987050.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203859393.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 807725380.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18505151.84元 |
| 本期利润 | 17192993.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199969393.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 815238875.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24692492.01元 |
| 本期利润 | 35903617.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190153798.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2371元 |
| 期末基金资产净值 | 810251104.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6892065.41元 |
| 本期利润 | 15299812.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191310867.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 808462248.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36226010.37元 |
| 本期利润 | 21662551.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290597129.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2708元 |
| 期末基金资产净值 | 1106229725.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19313970.88元 |
| 本期利润 | 10309782.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276554359.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2579元 |
| 期末基金资产净值 | 1097370413.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12976992.26元 |
| 本期利润 | 15498057.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64005112.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2379元 |
| 期末基金资产净值 | 272188526.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6618351.05元 |
| 本期利润 | 8051032.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57875583.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 221082073.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292784.94元 |
| 本期利润 | 616714.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51257232.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 213031041.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1410150.98元 |
| 本期利润 | 4073500.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25085194.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2396元 |
| 期末基金资产净值 | 104674919.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 388475.9元 |
| 本期利润 | 790608.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5205022.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3237元 |
| 期末基金资产净值 | 22051745.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8427492.81元 |
| 本期利润 | -71182.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5305944.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3005元 |
| 期末基金资产净值 | 23387331.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8893217.26元 |
| 本期利润 | -133852.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50973842.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3094元 |
| 期末基金资产净值 | 221936731.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62901.92元 |
| 本期利润 | -9302077.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58452026.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 226535563.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 726453.21元 |
| 本期利润 | -2229703.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13366727.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3889元 |
| 期末基金资产净值 | 47741641.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6770571.32元 |
| 本期利润 | 4698459.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12500443.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3894元 |
| 期末基金资产净值 | 46724704.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7082945.17元 |
| 本期利润 | 5145967.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16118852.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3969元 |
| 期末基金资产净值 | 59336704.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14530447.78元 |
| 本期利润 | 40029505.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10765452.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2262元 |
| 期末基金资产净值 | 62422463.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2103389.09元 |
| 本期利润 | 21027524.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2458948.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 198028426.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10347360.49元 |
| 本期利润 | -12276837.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15203078.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 533058881.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
