| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2902 | 1.88% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.3122 | 1.88% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5886 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4966 | 1.81% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4583 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华润元大量化优选混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 29648.73 | -- | -- | -- | 27.34 |
| 2016年报 | 14392.69 | -- | -- | -- | 13.10 |
| 2016年报 | 10008.50 | -- | -- | -- | 9.27 |
| 2016年报 | 9995.00 | -- | -- | -- | 9.10 |
| 2016年报 | 8176.43 | -- | 400.00 | -- | 7.44 |
| 2016年报 | 5571.37 | -- | -- | -- | 5.07 |
| 2016年报 | 727.71 | -- | 100.00 | -- | 0.68 |
| 2015中报 | 14392.69 | -- | -- | -- | 13.10 |
| 2015中报 | 9995.00 | -- | -- | -- | 9.10 |
| 2015中报 | 8176.43 | -- | 400.00 | -- | 7.44 |
| 2015中报 | 5571.37 | -- | -- | -- | 5.07 |
| 2015中报 | 3081.98 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2015中报 | 355.30 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2015年报 | 3520.22 | -- | 49900.00 | -- | 3.20 |
| 2015年报 | 8751.49 | -- | -- | -- | 7.97 |
| 2015年报 | 2459.30 | -- | 78080.00 | -- | 2.24 |
| 2015年报 | 2781.22 | -- | 1900.00 | -- | 2.53 |
| 2015年报 | 28650.91 | -- | -- | -- | 26.08 |
