名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大量化优选混合… | 1.2902 | 1.88% |
华润元大量化优选混合… | 1.3122 | 1.88% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大核心动力混合… | 0.5886 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4966 | 1.81% |
华润元大现金通货币A | 0.4583 | 1.66% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 141.44 | -71.62 | -50.63% | 1.17 | 0.83% | 26.62 | 18.82% |
2023-06-30 | 90.65 | -126.94 | -140.04% | 0.27 | 0.29% | 23.70 | 26.14% |
2022-12-31 | -618.67 | -393.44 | 63.59% | 72.59 | -11.73% | 220.94 | -35.71% |
2022-06-30 | 38.53 | -57.72 | -149.80% | 14.16 | 36.76% | 64.18 | 166.56% |
2021-12-31 | 1966.98 | 534.74 | 27.19% | 33.66 | 1.71% | 414.82 | 21.09% |
2021-06-30 | 2219.62 | 1359.91 | 61.27% | -0.64 | -0.03% | 219.07 | 9.87% |
2020-12-31 | 2793.54 | 3101.92 | 111.04% | -29.66 | -1.06% | 481.24 | 17.23% |
2020-06-30 | -107.60 | 817.34 | -759.61% | 3.78 | -3.52% | 143.39 | -133.26% |
2019-12-31 | 1344.93 | 1773.45 | 131.86% | 5.35 | 0.40% | -1.15 | -0.09% |
2019-09-03 | 1445.53 | 186.21 | 12.88% | -- | -- | 29.28 | 2.03% |
2019-06-30 | 374.09 | 70.52 | 18.85% | -- | -- | 20.11 | 5.38% |
2018-12-31 | -954.71 | -939.29 | 98.38% | -0.56 | 0.06% | 31.24 | -3.27% |
2018-06-30 | 280.97 | 136.37 | 48.54% | 0.10 | 0.03% | 31.92 | 11.36% |
2017-12-31 | 10.89 | -190.77 | -1752.01% | -0.02 | -0.16% | 36.89 | 338.78% |
2017-06-30 | 3.07 | -486.72 | -15849.80% | -- | -- | 38.99 | 1269.69% |
2016-12-31 | -268.88 | 736.32 | -273.85% | -- | -- | 20.52 | -7.63% |
2016-06-30 | -734.26 | -184.07 | 25.07% | -- | -- | 19.66 | -2.68% |
2015-12-31 | 664.39 | -27.92 | -4.20% | -- | -- | 16.60 | 2.50% |
2015-06-30 | 2541.18 | 2730.00 | 107.43% | -- | -- | 13.08 | 0.51% |
2014-12-31 | 1080.72 | 417.10 | 38.59% | -- | -- | -- | -- |