| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2902 | 1.88% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.3122 | 1.88% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5886 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4966 | 1.81% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4583 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 112484.7 |
| 存出保证金 | 12329.34 |
| 交易性金融资产 | 18785572.67 |
| 股票投资 | 17872795.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 912777.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4089.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19140948.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14270.1 |
| 应付管理人报酬 | 19353.23 |
| 应付托管费 | 3225.53 |
| 应付销售服务费 | 71.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67900.52 |
| 负债合计 | 104820.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13635024.53 |
| 所有者权益合计 | 19036128.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 19140948.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1409785.26 |
| 结算备付金 | 341863.39 |
| 存出保证金 | 35326.78 |
| 交易性金融资产 | 17939900.24 |
| 股票投资 | 17939900.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 556612.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1238.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20284726.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1130485.85 |
| 应付赎回款 | 6412.56 |
| 应付管理人报酬 | 23650.08 |
| 应付托管费 | 3941.68 |
| 应付销售服务费 | 64.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123415.75 |
| 负债合计 | 1287969.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13852771.82 |
| 所有者权益合计 | 18996756.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 20284726.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 711752.27 |
| 结算备付金 | 5133696.16 |
| 存出保证金 | 31967.63 |
| 交易性金融资产 | 13735479.54 |
| 股票投资 | 12722547.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1012932.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 306770.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19920149.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 856.69 |
| 应付管理人报酬 | 95068.04 |
| 应付托管费 | 15844.68 |
| 应付销售服务费 | 394.38 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283849.43 |
| 负债合计 | 396013.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14718933.11 |
| 所有者权益合计 | 19524136.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 19920149.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1776113.65 |
| 结算备付金 | 30039199.37 |
| 存出保证金 | 57085.54 |
| 交易性金融资产 | 161035835.19 |
| 股票投资 | 126753080.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34282754.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7501578.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4659.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200414471.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000675.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20084.95 |
| 应付管理人报酬 | 234643.95 |
| 应付托管费 | 39107.32 |
| 应付销售服务费 | 2355.95 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190178.55 |
| 负债合计 | 9487046.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135795166.93 |
| 所有者权益合计 | 190927424.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 200414471.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8242887.91 |
| 结算备付金 | 3187034.18 |
| 存出保证金 | 1887625.27 |
| 交易性金融资产 | 132352467.88 |
| 股票投资 | 132194467.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72050.68 |
| 应收利息 | 2685.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13876.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145758628.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195436.15 |
| 应付管理人报酬 | 179407.85 |
| 应付托管费 | 29901.31 |
| 应付销售服务费 | 7234.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180113.0 |
| 负债合计 | 717640.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94328191.58 |
| 所有者权益合计 | 145040987.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 145758628.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3420741.95 |
| 结算备付金 | 971646.97 |
| 存出保证金 | 28434.08 |
| 交易性金融资产 | 144975278.89 |
| 股票投资 | 137294043.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7681235.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10554972.32 |
| 应收利息 | 67509.73 |
| 应收股利 | 60384.0 |
| 应收申购款 | 57541.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160136509.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1600000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.44 |
| 应付赎回款 | 8895717.43 |
| 应付管理人报酬 | 226346.62 |
| 应付托管费 | 37724.44 |
| 应付销售服务费 | 6102.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 191.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116510.97 |
| 负债合计 | 10975126.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91696167.26 |
| 所有者权益合计 | 149161383.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 160136509.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5343448.09 |
| 结算备付金 | 2572566.27 |
| 存出保证金 | 64399.47 |
| 交易性金融资产 | 242610354.26 |
| 股票投资 | 232611354.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 521263.88 |
| 应收利息 | 223817.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87633.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251423483.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.88 |
| 应付赎回款 | 224528.66 |
| 应付管理人报酬 | 323427.73 |
| 应付托管费 | 53904.64 |
| 应付销售服务费 | 4304.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170172.63 |
| 负债合计 | 810358.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166262912.95 |
| 所有者权益合计 | 250613124.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 251423483.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3687613.4 |
| 结算备付金 | 1682970.83 |
| 存出保证金 | 31069.47 |
| 交易性金融资产 | 134088450.69 |
| 股票投资 | 94028450.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26014.32 |
| 应收利息 | 1278444.59 |
| 应收股利 | 62560.0 |
| 应收申购款 | 48465.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140905588.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.49 |
| 应付赎回款 | 543652.41 |
| 应付管理人报酬 | 133151.04 |
| 应付托管费 | 22191.86 |
| 应付销售服务费 | 65.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6943.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84588.57 |
| 负债合计 | 32807988.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84276524.75 |
| 所有者权益合计 | 108097599.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 140905588.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2658508.65 |
| 结算备付金 | 1216260.31 |
| 存出保证金 | 50719.12 |
| 交易性金融资产 | 165700514.94 |
| 股票投资 | 117731264.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47969250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 695896.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24222.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170346122.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38000000.0 |
| 应付证券清算款 | 25280.95 |
| 应付赎回款 | 485204.62 |
| 应付管理人报酬 | 166335.79 |
| 应付托管费 | 27722.64 |
| 应付销售服务费 | 22.19 |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -3222.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190155.48 |
| 负债合计 | 38911595.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101042915.69 |
| 所有者权益合计 | 131434526.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 170346122.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5910824.44 |
| 结算备付金 | 1318000.98 |
| 存出保证金 | 32566.52 |
| 交易性金融资产 | 118506929.98 |
| 股票投资 | 118506929.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21566.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52069.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125841957.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 523413.5 |
| 应付管理人报酬 | 15416.11 |
| 应付托管费 | 2569.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1736.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68378.99 |
| 负债合计 | 719071.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105560779.53 |
| 所有者权益合计 | 125122886.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 125841957.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8121977.7 |
| 结算备付金 | 477060.69 |
| 存出保证金 | 2882.21 |
| 交易性金融资产 | 22725983.62 |
| 股票投资 | 22725983.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1657.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13376.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31342937.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51432.41 |
| 应付管理人报酬 | 37072.02 |
| 应付托管费 | 6178.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99660.39 |
| 负债合计 | 200176.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28838111.54 |
| 所有者权益合计 | 31142760.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 31342937.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5543369.9 |
| 结算备付金 | 624234.9 |
| 存出保证金 | 45237.89 |
| 交易性金融资产 | 19832932.19 |
| 股票投资 | 19832932.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 379851.08 |
| 应收利息 | 984.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6037.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29932647.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3411835.57 |
| 应付赎回款 | 112117.79 |
| 应付管理人报酬 | 36531.32 |
| 应付托管费 | 6088.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 275.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250120.36 |
| 负债合计 | 3925716.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27195128.72 |
| 所有者权益合计 | 26006931.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 29932647.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 649792.39 |
| 结算备付金 | 796545.62 |
| 存出保证金 | 39867.55 |
| 交易性金融资产 | 41862136.82 |
| 股票投资 | 40155676.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1706460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1714831.03 |
| 应收利息 | 15544.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18828.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45097547.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132627.76 |
| 应付赎回款 | 103621.79 |
| 应付管理人报酬 | 54734.56 |
| 应付托管费 | 9122.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224049.77 |
| 负债合计 | 716159.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31720689.62 |
| 所有者权益合计 | 44381387.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 45097547.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2308272.28 |
| 结算备付金 | 269263.81 |
| 存出保证金 | 74148.18 |
| 交易性金融资产 | 34950278.54 |
| 股票投资 | 34950278.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1204.38 |
| 应收利息 | 381.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14595.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38318143.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213001.73 |
| 应付管理人报酬 | 48129.17 |
| 应付托管费 | 8021.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350394.51 |
| 负债合计 | 761882.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28318302.37 |
| 所有者权益合计 | 37556260.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 38318143.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2441944.52 |
| 结算备付金 | 298096.3 |
| 存出保证金 | 53848.89 |
| 交易性金融资产 | 45743158.07 |
| 股票投资 | 45740164.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2993.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | 379.44 |
| 应收利息 | 661.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2072.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49240161.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21745.49 |
| 应付管理人报酬 | 59305.73 |
| 应付托管费 | 9884.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303590.06 |
| 负债合计 | 546264.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36291598.15 |
| 所有者权益合计 | 48693896.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 49240161.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2818160.1 |
| 结算备付金 | 464188.19 |
| 存出保证金 | 49222.01 |
| 交易性金融资产 | 54548489.1 |
| 股票投资 | 54548489.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1300946.11 |
| 应收利息 | 1066.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169923.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59351995.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110541.77 |
| 应付管理人报酬 | 75769.63 |
| 应付托管费 | 12628.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450132.56 |
| 负债合计 | 843828.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42640351.97 |
| 所有者权益合计 | 58508167.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 59351995.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5373547.54 |
| 结算备付金 | 157295.38 |
| 存出保证金 | 49611.31 |
| 交易性金融资产 | 46864201.71 |
| 股票投资 | 46864201.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 311032.74 |
| 应收利息 | 1144.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296482.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53053315.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 393935.85 |
| 应付赎回款 | 194635.58 |
| 应付管理人报酬 | 61856.56 |
| 应付托管费 | 10309.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224061.4 |
| 负债合计 | 974862.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40857661.93 |
| 所有者权益合计 | 52078452.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 53053315.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6110098.16 |
| 结算备付金 | 77535.08 |
| 存出保证金 | 122897.62 |
| 交易性金融资产 | 53740406.74 |
| 股票投资 | 53740406.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1209.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329177.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61381324.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 504854.83 |
| 应付管理人报酬 | 72757.46 |
| 应付托管费 | 12126.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50666.97 |
| 负债合计 | 1727737.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38838395.6 |
| 所有者权益合计 | 59653587.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 61381324.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40207802.13 |
| 结算备付金 | 170358.41 |
| 存出保证金 | 62971.85 |
| 交易性金融资产 | 64767441.05 |
| 股票投资 | 64767441.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8374.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 916732.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106133679.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2056606.72 |
| 应付赎回款 | 12127700.34 |
| 应付管理人报酬 | 117149.6 |
| 应付托管费 | 19524.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230538.51 |
| 负债合计 | 14673940.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49524310.2 |
| 所有者权益合计 | 91459738.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 106133679.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20105836.62 |
| 结算备付金 | 770077.75 |
| 存出保证金 | 74561.28 |
| 交易性金融资产 | 70445916.05 |
| 股票投资 | 70445916.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2460.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31527.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91430378.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10348888.28 |
| 应付赎回款 | 372397.75 |
| 应付管理人报酬 | 119906.69 |
| 应付托管费 | 19984.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80908.54 |
| 负债合计 | 11225736.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79975081.74 |
| 所有者权益合计 | 80204642.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 91430378.88 |
