| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2902 | 1.88% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.3122 | 1.88% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5886 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4966 | 1.81% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4583 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1414431.16 |
| 1.利息收入 | 28306.93 |
| 存款利息收入 | 20579.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-438280.83 |
| 股票投资收益 | -716169.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11728.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266159.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1819357.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5047.33 |
| 减：二、费用 | 352282.31 |
| 1.管理人报酬 | 276226.57 |
| 2.托管费 | 46037.75 |
| 3.销售服务费 | 855.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 570.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570.78 |
| 6.其他费用 | 28591.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1062148.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1062148.85 |
| 一、收入： | 906498.83 |
| 1.利息收入 | 15965.47 |
| 存款利息收入 | 12679.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1029779.75 |
| 股票投资收益 | -1269443.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2669.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236993.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1918063.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2249.87 |
| 减：二、费用 | 191615.74 |
| 1.管理人报酬 | 151704.41 |
| 2.托管费 | 25284.04 |
| 3.销售服务费 | 475.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14151.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714883.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714883.09 |
| 一、收入： | -6186732.6 |
| 1.利息收入 | 217919.3 |
| 存款利息收入 | 132029.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329872.36 |
| 股票投资收益 | -3934362.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725923.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2328945.19 |
| 股利收益 | 2209366.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7983145.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248620.84 |
| 减：二、费用 | 3192589.64 |
| 1.管理人报酬 | 2208000.24 |
| 2.托管费 | 368000.03 |
| 3.销售服务费 | 33547.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 386735.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386735.57 |
| 6.其他费用 | 187868.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379322.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379322.24 |
| 一、收入： | 385341.91 |
| 1.利息收入 | 120024.9 |
| 存款利息收入 | 69449.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2535174.52 |
| 股票投资收益 | -577235.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141644.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2328945.19 |
| 股利收益 | 641820.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2347372.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77514.9 |
| 减：二、费用 | 1328747.61 |
| 1.管理人报酬 | 1004308.27 |
| 2.托管费 | 167384.72 |
| 3.销售服务费 | 23772.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31306.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31306.7 |
| 6.其他费用 | 93537.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-943405.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-943405.7 |
| 一、收入： | 19669759.62 |
| 1.利息收入 | 411624.0 |
| 存款利息收入 | 133059.89 |
| 债券利息收入 | 274970.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9692133.05 |
| 股票投资收益 | 5347367.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336593.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -140022.52 |
| 股利收益 | 4148195.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9256460.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309542.04 |
| 减：二、费用 | 5029027.3 |
| 1.管理人报酬 | 2777972.94 |
| 2.托管费 | 462995.44 |
| 3.销售服务费 | 82608.11 |
| 4.交易费用 | 1269782.87 |
| 5.利息支出 | 245533.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245533.04 |
| 6.其他费用 | 190050.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14640732.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14640732.32 |
| 一、收入： | 22196211.91 |
| 1.利息收入 | 63757.4 |
| 存款利息收入 | 58051.58 |
| 债券利息收入 | 5705.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15783464.34 |
| 股票投资收益 | 13599104.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6383.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2190743.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6123778.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225211.57 |
| 减：二、费用 | 2436309.09 |
| 1.管理人报酬 | 1740429.45 |
| 2.托管费 | 290071.57 |
| 3.销售服务费 | 29130.85 |
| 4.交易费用 | 281857.24 |
| 5.利息支出 | 1676.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1676.38 |
| 6.其他费用 | 93143.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19759902.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19759902.82 |
| 一、收入： | 27935395.43 |
| 1.利息收入 | 1692065.47 |
| 存款利息收入 | 65737.05 |
| 债券利息收入 | 1626328.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35535659.12 |
| 股票投资收益 | 31019237.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -296596.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 657.09 |
| 股利收益 | 4812361.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9430309.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137980.26 |
| 减：二、费用 | 5095971.77 |
| 1.管理人报酬 | 2681035.21 |
| 2.托管费 | 446839.23 |
| 3.销售服务费 | 24079.01 |
| 4.交易费用 | 535196.7 |
| 5.利息支出 | 1231281.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1231281.37 |
| 6.其他费用 | 177511.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22839423.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22839423.66 |
| 一、收入： | -1075993.51 |
| 1.利息收入 | 792322.12 |
| 存款利息收入 | 25464.28 |
| 债券利息收入 | 766857.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9645747.85 |
| 股票投资收益 | 8173383.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37831.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 657.09 |
| 股利收益 | 1433876.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11543407.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29343.85 |
| 减：二、费用 | 1742083.24 |
| 1.管理人报酬 | 867405.53 |
| 2.托管费 | 144567.58 |
| 3.销售服务费 | 232.97 |
| 4.交易费用 | 235641.35 |
| 5.利息支出 | 406245.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406245.76 |
| 6.其他费用 | 87960.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2818076.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2818076.75 |
| 一、收入： | 13449266.99 |
| 1.利息收入 | 389564.76 |
| 存款利息收入 | 19191.74 |
| 债券利息收入 | 370373.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17776542.66 |
| 股票投资收益 | 17734458.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53542.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11458.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4745190.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28350.32 |
| 减：二、费用 | 1538438.85 |
| 1.管理人报酬 | 625749.52 |
| 2.托管费 | 104291.6 |
| 3.销售服务费 | 67.13 |
| 4.交易费用 | 426397.69 |
| 5.利息支出 | 229616.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229616.06 |
| 6.其他费用 | 152316.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11910828.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11910828.14 |
| 一、收入： | 14455324.14 |
| 1.利息收入 | 62998.06 |
| 存款利息收入 | 44516.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2233447.35 |
| 股票投资收益 | 1862107.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78582.52 |
| 股利收益 | 292757.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11892375.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266503.54 |
| 减：二、费用 | 749160.5 |
| 1.管理人报酬 | 430272.09 |
| 2.托管费 | 71712.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162190.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84702.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13706163.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13706163.64 |
| 一、收入： | 3740925.64 |
| 1.利息收入 | 42835.74 |
| 存款利息收入 | 24607.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
933222.72 |
| 股票投资收益 | 705161.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26912.62 |
| 股利收益 | 201148.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2731620.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33246.39 |
| 减：二、费用 | 351569.1 |
| 1.管理人报酬 | 224636.64 |
| 2.托管费 | 37439.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28494.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60902.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3389356.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3389356.54 |
| 一、收入： | -9547124.22 |
| 1.利息收入 | 65833.64 |
| 存款利息收入 | 31928.43 |
| 债券利息收入 | 30668.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9031226.87 |
| 股票投资收益 | -9392909.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5619.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 54932.04 |
| 股利收益 | 312370.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663683.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81952.77 |
| 减：二、费用 | 1779163.06 |
| 1.管理人报酬 | 554668.03 |
| 2.托管费 | 92444.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859821.68 |
| 5.利息支出 | 272.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272.14 |
| 6.其他费用 | 271758.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11326287.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11326287.28 |
| 一、收入： | 2809702.28 |
| 1.利息收入 | 31725.34 |
| 存款利息收入 | 10260.8 |
| 债券利息收入 | 18228.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1702125.27 |
| 股票投资收益 | 1363712.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18233.01 |
| 股利收益 | 319221.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1036730.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39120.86 |
| 减：二、费用 | 883486.62 |
| 1.管理人报酬 | 294250.15 |
| 2.托管费 | 49041.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405395.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134733.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1926215.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1926215.66 |
| 一、收入： | 108887.26 |
| 1.利息收入 | 59939.64 |
| 存款利息收入 | 34436.8 |
| 债券利息收入 | 1214.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1539001.22 |
| 股票投资收益 | -1907715.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368889.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1533249.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54699.54 |
| 减：二、费用 | 2591333.37 |
| 1.管理人报酬 | 692748.91 |
| 2.托管费 | 115458.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1509651.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273474.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2482446.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2482446.11 |
| 一、收入： | 30708.45 |
| 1.利息收入 | 41073.97 |
| 存款利息收入 | 19244.46 |
| 债券利息收入 | 0.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4477328.28 |
| 股票投资收益 | -4867228.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389900.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4441323.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25639.6 |
| 减：二、费用 | 1531582.42 |
| 1.管理人报酬 | 384125.63 |
| 2.托管费 | 64020.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867728.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215707.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1500873.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1500873.97 |
| 一、收入： | -2688761.62 |
| 1.利息收入 | 51644.14 |
| 存款利息收入 | 46293.52 |
| 债券利息收入 | 315.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7568402.15 |
| 股票投资收益 | 7363235.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205166.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10960117.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651309.7 |
| 减：二、费用 | 2442558.93 |
| 1.管理人报酬 | 808222.32 |
| 2.托管费 | 134703.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023985.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475647.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5131320.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5131320.55 |
| 一、收入： | -7342581.69 |
| 1.利息收入 | 27368.14 |
| 存款利息收入 | 26982.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1644110.39 |
| 股票投资收益 | -1840697.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196587.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6298915.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573076.0 |
| 减：二、费用 | 1059960.47 |
| 1.管理人报酬 | 393787.93 |
| 2.托管费 | 65631.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362605.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237936.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8402542.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8402542.16 |
| 一、收入： | 6643949.81 |
| 1.利息收入 | 89471.34 |
| 存款利息收入 | 85304.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113137.72 |
| 股票投资收益 | -279162.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166024.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5590832.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076784.12 |
| 减：二、费用 | 2768857.18 |
| 1.管理人报酬 | 936431.57 |
| 2.托管费 | 156071.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205447.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470905.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3875092.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3875092.63 |
| 一、收入： | 25411831.94 |
| 1.利息收入 | 47027.52 |
| 存款利息收入 | 42860.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27430768.65 |
| 股票投资收益 | 27299950.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130818.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2679377.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613412.82 |
| 减：二、费用 | 1460348.96 |
| 1.管理人报酬 | 494544.69 |
| 2.托管费 | 82424.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647948.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235431.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23951482.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23951482.98 |
| 一、收入： | 10807167.8 |
| 1.利息收入 | 1483336.44 |
| 存款利息收入 | 1247508.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4171010.43 |
| 股票投资收益 | 4171010.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3423061.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729759.55 |
| 减：二、费用 | 2170682.53 |
| 1.管理人报酬 | 1132104.48 |
| 2.托管费 | 188684.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 671791.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178102.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8636485.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8636485.27 |
