| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2902 | 1.88% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.3122 | 1.88% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5886 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4966 | 1.81% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4583 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -723373.75元 |
| 本期利润 | 1014668.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -663884.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 18166340.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1152916.63元 |
| 本期利润 | 678398.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1112124.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 18246618.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2426266.57元 |
| 本期利润 | -1969774.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38140.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 18646895.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 849630.48元 |
| 本期利润 | 5393824.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27088257.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 162444434.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10258191.94元 |
| 本期利润 | 10222771.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7827267.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2167元 |
| 期末基金资产净值 | 56063017.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13188063.12元 |
| 本期利润 | 19310469.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27119048.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 135579382.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31635684.1元 |
| 本期利润 | 22626196.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35882512.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2214元 |
| 期末基金资产净值 | 244325270.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8720258.43元 |
| 本期利润 | -2821172.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4348116.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 107973136.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16654725.96元 |
| 本期利润 | 11908605.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4584605.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 131401342.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1813788.45元 |
| 本期利润 | 13706163.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21799079.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 125122886.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657735.75元 |
| 本期利润 | 3389356.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6765943.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 31142760.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10662603.52元 |
| 本期利润 | -11326287.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7005545.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 26006931.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 889484.85元 |
| 本期利润 | 1926215.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4471484.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.141元 |
| 期末基金资产净值 | 44381387.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4015695.41元 |
| 本期利润 | -2482446.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3158614.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 37556260.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5942197.13元 |
| 本期利润 | -1500873.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1414851.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 48693896.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5828797.06元 |
| 本期利润 | -5131320.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7713117.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 58508167.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2103626.72元 |
| 本期利润 | -8402542.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -705336.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 52078452.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1715739.44元 |
| 本期利润 | 3875092.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1199847.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 59653587.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26630860.03元 |
| 本期利润 | 23951482.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35855832.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.724元 |
| 期末基金资产净值 | 91459738.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5213423.89元 |
| 本期利润 | 8636485.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229561.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 80204642.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
