万家货币市场证券投资基金
2019 年第2 季度报告
2019 年6 月30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年7 月16 日
万家货币2019 年第2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7 月15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称万家货币
基金主代码519508
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2006 年5 月24 日
报告期末基金份额总额14,137,204,052.84 份
投资目标
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金
的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略
构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基
金收益的最大化。
业绩比较基准
本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款
税后利率。自2013 年8 月15 日起本基金实施基金份额分类，并采
用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人万家基金管理有限公司
基金托管人华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额
万家货币A 519508 338,653,481.31 份
万家货币B 519507 13,414,543,011.68 份
万家货币R 519501 2,065,416.05 份
万家货币E 000764 381,942,143.80 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收
益
2．本期利润
3．期末基金资产净
值
万家货币A 2,124,252.74 2,124,252.74 338,653,481.31
万家货币B 113,550,780.64 113,550,780.64 13,414,543,011.68
万家货币R 52,549.76 52,549.76 2,065,416.05
报告期（ 2019
年4 月1 日 －
2019 年6 月30
日 ） 万家货币E 2,143,998.03 2,143,998.03 381,942,143.80
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自2013 年8 月15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额和R 类基金份额，详情请参阅相关公告。
3、自2014 年8 月25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和E 类基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5837% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4964% 0.0006%
万家货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6439% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5566% 0.0006%
万家货币R
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阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6464% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5591% 0.0006%
万家货币E
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6213% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5340% 0.0006%
注：1、自2013 年8 月15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B
类基金份额和R 类基金份额，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。
2、自2014 年8 月25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和E 类基金份额。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金成立于2006 年5 月24 日，建仓期为3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自2013 年8 月15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额和R 类基金份额；其中B 类和R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013 年8 月15 日）
算起。
3、自2014 年8 月25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和E 类基金份额；其中E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年8
月25 日）算起。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从业
年限
说明
陈佳昀
万家日日
薪货币市
场证券投
资基金、万
家添利债
券型证券
投资基金
（LOF）、万
家货币市
场证券投
资基金、万
家玖盛纯
债9 个月定
期开放债
券型证券
投资基金、
万家鑫瑞
纯债债券
型证券投
资基金、万
家稳健增
利债券型
证券投资
基金、万家
天添宝货
币市场基
金、万家现
金宝货币
市场证券
投资基金、
万家双引
擎灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2017 年6
月28 日
- 7.5 年
上海财经大学金融学硕士。
2011 年7 月至2015 年11 月
在财达证券有限责任公司工
作，先后担任固定收益部经理
助理、资产管理部投资经理职
务；2015 年12 月至2017 年4
月在平安证券股份有限公司
工作，担任资产管理部投资经
理职务。2017 年4 月进入万
家基金管理有限公司，从事债
券研究与投资工作，自2017
年5 月起担任固定收益部基
金经理职务。
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注：1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公
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