| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 334.64 | 266.68 | 79.69% | 44.45 | 13.28% | -- | -- | 0.43 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 187.44 | 150.74 | 80.42% | 25.12 | 13.40% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 452.92 | 368.05 | 81.26% | 61.34 | 13.54% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 245.15 | 200.08 | 81.61% | 33.35 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1258.39 | 647.22 | 51.43% | 107.87 | 8.57% | 478.51 | 38.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 570.91 | 334.90 | 58.66% | 55.82 | 9.78% | 167.76 | 29.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2251.45 | 1112.60 | 49.42% | 185.43 | 8.24% | 927.22 | 41.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1435.40 | 652.81 | 45.48% | 108.80 | 7.58% | 660.06 | 45.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3502.48 | 1237.71 | 35.34% | 206.28 | 5.89% | 2031.13 | 57.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1804.78 | 581.63 | 32.23% | 96.94 | 5.37% | 1112.32 | 61.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2681.58 | 1411.20 | 52.63% | 235.20 | 8.77% | 1009.95 | 37.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1248.37 | 812.52 | 65.09% | 135.42 | 10.85% | 288.48 | 23.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3071.57 | 2259.49 | 73.56% | 376.58 | 12.26% | 410.28 | 13.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1600.47 | 1162.09 | 72.61% | 193.68 | 12.10% | 230.88 | 14.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3785.57 | 2543.53 | 67.19% | 423.92 | 11.20% | 792.61 | 20.94% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2038.17 | 1247.19 | 61.19% | 207.87 | 10.20% | 570.44 | 27.99% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6908.10 | 3293.60 | 47.68% | 548.93 | 7.95% | 3044.24 | 44.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3964.78 | 1699.32 | 42.86% | 283.22 | 7.14% | 1975.12 | 49.82% | -- | -- |
