| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 81854.86 |
| 存出保证金 | 22417.31 |
| 交易性金融资产 | 166384380.63 |
| 股票投资 | 166384380.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11503.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 420.25 |
| 资产总计 | 181972512.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132321.48 |
| 应付管理人报酬 | 183789.06 |
| 应付托管费 | 30631.54 |
| 应付销售服务费 | 1482.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276176.76 |
| 负债合计 | 624400.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249579384.59 |
| 所有者权益合计 | 181348111.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 181972512.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24445730.38 |
| 结算备付金 | 123822.23 |
| 存出保证金 | 34434.85 |
| 交易性金融资产 | 185001983.77 |
| 股票投资 | 185001983.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2147784.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21325.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4110.33 |
| 资产总计 | 211779191.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2090590.05 |
| 应付赎回款 | 50524.87 |
| 应付管理人报酬 | 253113.46 |
| 应付托管费 | 42185.57 |
| 应付销售服务费 | 227.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283935.07 |
| 负债合计 | 2720576.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251525752.99 |
| 所有者权益合计 | 209058614.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 211779191.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28988357.04 |
| 结算备付金 | 284998.46 |
| 存出保证金 | 66289.19 |
| 交易性金融资产 | 170411411.07 |
| 股票投资 | 170411411.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7164.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3893.02 |
| 资产总计 | 199762113.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1700.42 |
| 应付管理人报酬 | 257296.79 |
| 应付托管费 | 42882.81 |
| 应付销售服务费 | 0.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393839.05 |
| 负债合计 | 695719.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254766513.53 |
| 所有者权益合计 | 199066393.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 199762113.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55241811.23 |
| 结算备付金 | 364140.72 |
| 存出保证金 | 123180.68 |
| 交易性金融资产 | 200587103.84 |
| 股票投资 | 200587103.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130129.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6030.55 |
| 资产总计 | 256452396.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55112.42 |
| 应付管理人报酬 | 304058.55 |
| 应付托管费 | 50676.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248054.57 |
| 负债合计 | 657901.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260136130.82 |
| 所有者权益合计 | 255794494.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 256452396.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23073045.83 |
| 结算备付金 | 1577010.13 |
| 存出保证金 | 136271.49 |
| 交易性金融资产 | 309232145.62 |
| 股票投资 | 309232145.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12676868.26 |
| 应收利息 | 13546.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110708.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346819595.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176806.95 |
| 应付管理人报酬 | 512469.34 |
| 应付托管费 | 85411.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185227.83 |
| 负债合计 | 1927165.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282684618.65 |
| 所有者权益合计 | 344892430.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 346819595.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29877770.81 |
| 结算备付金 | 627471.35 |
| 存出保证金 | 149060.22 |
| 交易性金融资产 | 409733894.2 |
| 股票投资 | 409733894.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4872848.41 |
| 应收利息 | 10648.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59170.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445330863.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4080611.95 |
| 应付管理人报酬 | 532974.74 |
| 应付托管费 | 88829.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94572.56 |
| 负债合计 | 5205897.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287689565.5 |
| 所有者权益合计 | 440124965.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 445330863.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30201897.45 |
| 结算备付金 | 806204.43 |
| 存出保证金 | 229409.66 |
| 交易性金融资产 | 476140204.88 |
| 股票投资 | 476140204.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3949701.21 |
| 应收利息 | 14782.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225432.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511567632.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2662587.74 |
| 应付管理人报酬 | 670893.28 |
| 应付托管费 | 111815.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190318.88 |
| 负债合计 | 4101756.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379946361.98 |
| 所有者权益合计 | 507465875.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 511567632.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123739066.44 |
| 结算备付金 | 1881391.34 |
| 存出保证金 | 410938.66 |
| 交易性金融资产 | 631382447.87 |
| 股票投资 | 629851654.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1530793.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11865118.89 |
| 应收利息 | 18025.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191214.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769488202.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8975721.75 |
| 应付赎回款 | 4054478.33 |
| 应付管理人报酬 | 925778.07 |
| 应付托管费 | 154296.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99707.7 |
| 负债合计 | 15860612.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636699578.32 |
| 所有者权益合计 | 753627590.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 769488202.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102267812.16 |
| 结算备付金 | 3538548.11 |
| 存出保证金 | 347562.04 |
| 交易性金融资产 | 872368801.58 |
| 股票投资 | 872368801.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41037287.12 |
| 应收利息 | 24120.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44541.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019628673.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22205728.9 |
| 应付赎回款 | 1973689.13 |
| 应付管理人报酬 | 1194638.06 |
| 应付托管费 | 199106.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198820.96 |
| 负债合计 | 28264299.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083902969.45 |
| 所有者权益合计 | 991364374.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019628673.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152301848.41 |
| 结算备付金 | 4845389.05 |
| 存出保证金 | 497953.14 |
| 交易性金融资产 | 630316850.55 |
| 股票投资 | 629223160.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1093690.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6579254.23 |
| 应收利息 | 41019.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11539.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794593854.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1166109.03 |
| 应付管理人报酬 | 948570.46 |
| 应付托管费 | 158095.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102088.62 |
| 负债合计 | 5315557.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131687761.74 |
| 所有者权益合计 | 789278297.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 794593854.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89036644.41 |
| 结算备付金 | 8605080.01 |
| 存出保证金 | 355899.33 |
| 交易性金融资产 | 587526967.33 |
| 股票投资 | 574586037.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12940929.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14732104.62 |
| 应收利息 | 30818.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27736.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700315250.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13594471.58 |
| 应付赎回款 | 184771.93 |
| 应付管理人报酬 | 893539.73 |
| 应付托管费 | 148923.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90004.4 |
| 负债合计 | 18596575.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207589130.53 |
| 所有者权益合计 | 681718675.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 700315250.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53833698.62 |
| 结算备付金 | 2033145.04 |
| 存出保证金 | 215495.72 |
| 交易性金融资产 | 860512244.19 |
| 股票投资 | 853746813.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6765430.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26882.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114928.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916736394.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 354765.68 |
| 应付管理人报酬 | 1192067.61 |
| 应付托管费 | 198677.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89295.28 |
| 负债合计 | 2847682.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1230856641.02 |
| 所有者权益合计 | 913888711.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 916736394.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71072658.11 |
| 结算备付金 | 594066.28 |
| 存出保证金 | 342898.07 |
| 交易性金融资产 | 1190798819.26 |
| 股票投资 | 1181367796.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9431023.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11415177.79 |
| 应收利息 | 62878.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95392.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274381890.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12567971.65 |
| 应付赎回款 | 1345099.74 |
| 应付管理人报酬 | 1641413.18 |
| 应付托管费 | 273568.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80082.74 |
| 负债合计 | 16539184.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1373250939.47 |
| 所有者权益合计 | 1257842705.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274381890.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138582610.94 |
| 结算备付金 | 309453.97 |
| 存出保证金 | 357754.02 |
| 交易性金融资产 | 1354219613.04 |
| 股票投资 | 1354219613.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41186176.36 |
| 应收利息 | 22764.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37977.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1534716350.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1652310.33 |
| 应付管理人报酬 | 1858815.55 |
| 应付托管费 | 309802.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95106.59 |
| 负债合计 | 4841304.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685552013.78 |
| 所有者权益合计 | 1529875045.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1534716350.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40775795.6 |
| 结算备付金 | 1210496.71 |
| 存出保证金 | 167328.38 |
| 交易性金融资产 | 1593434510.14 |
| 股票投资 | 1543273005.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50161505.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 998745.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192119.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1636778995.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 770105.08 |
| 应付管理人报酬 | 2117671.06 |
| 应付托管费 | 352945.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191424.48 |
| 负债合计 | 4011413.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1827351886.6 |
| 所有者权益合计 | 1632767582.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1636778995.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24346505.39 |
| 结算备付金 | 377489.36 |
| 存出保证金 | 1092566.43 |
| 交易性金融资产 | 1729474324.44 |
| 股票投资 | 1659551324.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69923000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8782718.25 |
| 应收利息 | 887910.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1246472.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766207986.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2812668.24 |
| 应付管理人报酬 | 2029566.18 |
| 应付托管费 | 338261.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110248.44 |
| 负债合计 | 6975253.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2020084693.28 |
| 所有者权益合计 | 1759232733.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766207986.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212377280.03 |
| 结算备付金 | 13025798.49 |
| 存出保证金 | 1525276.67 |
| 交易性金融资产 | 1791663073.39 |
| 股票投资 | 1791663073.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18176723.83 |
| 应收利息 | 162775.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3972967.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2040903895.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3769456.24 |
| 应付管理人报酬 | 2653112.41 |
| 应付托管费 | 442185.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187515.91 |
| 负债合计 | 11271220.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2028424908.93 |
| 所有者权益合计 | 2029632675.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2040903895.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76252001.16 |
| 结算备付金 | 14822382.01 |
| 存出保证金 | 1689441.77 |
| 交易性金融资产 | 2842968829.02 |
| 股票投资 | 2842968829.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 147418580.03 |
| 应收利息 | 141609.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15248145.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3098540988.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177998071.97 |
| 应付管理人报酬 | 5714820.29 |
| 应付托管费 | 952470.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418225.01 |
| 负债合计 | 197502027.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2554161433.95 |
| 所有者权益合计 | 2901038961.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3098540988.51 |
