| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1037.37 | -3064.71 | 295.43% | -- | -- | 135.51 | -13.06% |
| 2023-06-30 | 1435.66 | -967.61 | -67.40% | -- | -- | 109.96 | 7.66% |
| 2022-12-31 | -11226.15 | -8186.92 | 72.93% | -- | -- | 210.11 | -1.87% |
| 2022-06-30 | -6226.31 | -5485.72 | 88.11% | -- | -- | 168.40 | -2.70% |
| 2021-12-31 | 7168.08 | 18070.90 | 252.10% | -- | -- | 281.18 | 3.92% |
| 2021-06-30 | 7142.96 | 10807.36 | 151.30% | -- | -- | 140.58 | 1.97% |
| 2020-12-31 | 43432.44 | 36479.37 | 83.99% | 175.85 | 0.40% | 376.78 | 0.87% |
| 2020-06-30 | 24442.37 | 18117.69 | 74.12% | 52.35 | 0.21% | 286.09 | 1.17% |
| 2019-12-31 | 43069.30 | 34584.04 | 80.30% | 57.33 | 0.13% | 519.60 | 1.21% |
| 2019-06-30 | 17786.78 | 12391.41 | 69.67% | 37.18 | 0.21% | 310.94 | 1.75% |
| 2018-12-31 | -40730.97 | -38738.46 | 95.11% | -32.25 | 0.08% | 770.86 | -1.89% |
| 2018-06-30 | -20520.82 | 2618.47 | -12.76% | 0.10 | 0.00% | 394.47 | -1.92% |
| 2017-12-31 | 8349.73 | -7947.65 | -95.18% | 8.98 | 0.11% | 868.01 | 10.40% |
| 2017-06-30 | 3977.38 | -9594.76 | -241.23% | 8.98 | 0.23% | 598.02 | 15.04% |
| 2016-12-31 | -17773.62 | -1774.33 | 9.98% | -0.65 | 0.00% | 965.49 | -5.43% |
| 2016-06-30 | -24257.29 | -14581.14 | 60.11% | 0.15 | 0.00% | 721.78 | -2.98% |
| 2015-12-31 | 53409.62 | 46402.68 | 86.88% | -- | -- | 1050.38 | 1.97% |
| 2015-06-30 | 91908.10 | 77411.65 | 84.23% | -- | -- | 778.60 | 0.85% |
