| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32402914.4元 |
| 本期利润 | -13656142.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67094962.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 178412866.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10424518.08元 |
| 本期利润 | 12470607.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42328615.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1688元 |
| 期末基金资产净值 | 208395085.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84072845.34元 |
| 本期利润 | -116790644.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55699857.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 199065464.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55463625.14元 |
| 本期利润 | -64714659.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4341636.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 255794494.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171387267.77元 |
| 本期利润 | 59096894.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62207811.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 344892430.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104062188.52元 |
| 本期利润 | 65720517.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152435400.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5299元 |
| 期末基金资产净值 | 440124965.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 348597403.34元 |
| 本期利润 | 411809877.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115407849.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3037元 |
| 期末基金资产净值 | 507465875.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170769269.92元 |
| 本期利润 | 230069736.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90309192.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 753627590.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 317717031.61元 |
| 本期利润 | 395668153.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92538595.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 991364374.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109945711.04元 |
| 本期利润 | 159819937.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -342409464.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3026元 |
| 期末基金资产净值 | 789278297.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -405894157.49元 |
| 本期利润 | -434125486.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -525870455.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4355元 |
| 期末基金资产净值 | 681718675.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18085311.56元 |
| 本期利润 | -217691912.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -316967929.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2575元 |
| 期末基金资产净值 | 913888711.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100207293.58元 |
| 本期利润 | 52781541.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115408233.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.084元 |
| 期末基金资产净值 | 1257842705.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105108512.59元 |
| 本期利润 | 23769170.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155676968.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 1529875045.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43141464.99元 |
| 本期利润 | -215591993.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194584304.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1065元 |
| 期末基金资产净值 | 1632767582.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157237013.33元 |
| 本期利润 | -262954589.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -260851959.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 1759232733.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 428492625.04元 |
| 本期利润 | 465015254.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1207766.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 2029632675.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 756174610.64元 |
| 本期利润 | 879433212.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346877527.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1358元 |
| 期末基金资产净值 | 2901038961.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
