| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 84.98 | 64.39 | 75.77% | 10.73 | 12.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 49.45 | 36.91 | 74.65% | 6.15 | 12.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 87.40 | 63.88 | 73.09% | 10.65 | 12.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 39.92 | 26.19 | 65.60% | 4.36 | 10.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 621.21 | 300.46 | 48.37% | 50.08 | 8.06% | 251.78 | 40.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 267.30 | 144.02 | 53.88% | 24.00 | 8.98% | 89.91 | 33.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 468.65 | 248.52 | 53.03% | 41.42 | 8.84% | 160.29 | 34.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 202.05 | 103.28 | 51.12% | 17.21 | 8.52% | 72.86 | 36.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 284.85 | 116.94 | 41.05% | 19.49 | 6.84% | 129.60 | 45.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 101.84 | 35.51 | 34.87% | 5.92 | 5.81% | 50.87 | 49.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 455.85 | 128.30 | 28.14% | 21.38 | 4.69% | 283.74 | 62.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 248.88 | 82.56 | 33.17% | 13.76 | 5.53% | 139.18 | 55.92% | -- | -- |
