| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6957180.82 |
| 1.利息收入 | 30054.94 |
| 存款利息收入 | 24207.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6652673.89 |
| 股票投资收益 | -7238271.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32404.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553192.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415979.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81417.81 |
| 减：二、费用 | 849789.57 |
| 1.管理人报酬 | 643879.25 |
| 2.托管费 | 107313.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98576.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7806970.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7806970.39 |
| 一、收入： | -3201017.05 |
| 1.利息收入 | 13861.61 |
| 存款利息收入 | 13186.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1466394.59 |
| 股票投资收益 | -1843182.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376788.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1749996.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512.12 |
| 减：二、费用 | 494534.33 |
| 1.管理人报酬 | 369145.64 |
| 2.托管费 | 61524.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63861.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3695551.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3695551.38 |
| 一、收入： | -8263516.29 |
| 1.利息收入 | 36512.33 |
| 存款利息收入 | 21143.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6865203.56 |
| 股票投资收益 | -7308790.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63298.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380288.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1541272.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106447.03 |
| 减：二、费用 | 873969.33 |
| 1.管理人报酬 | 638826.01 |
| 2.托管费 | 106470.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128617.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9137485.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9137485.62 |
| 一、收入： | 501763.95 |
| 1.利息收入 | 25059.17 |
| 存款利息收入 | 9690.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2907639.74 |
| 股票投资收益 | -3103218.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46483.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149095.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3300324.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84019.62 |
| 减：二、费用 | 399193.4 |
| 1.管理人报酬 | 261871.27 |
| 2.托管费 | 43645.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93621.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102570.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102570.55 |
| 一、收入： | 40438415.39 |
| 1.利息收入 | 271126.53 |
| 存款利息收入 | 76451.71 |
| 债券利息收入 | 184258.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72966379.39 |
| 股票投资收益 | 71671485.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129664.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165230.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32886762.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87671.47 |
| 减：二、费用 | 6212142.54 |
| 1.管理人报酬 | 3004611.45 |
| 2.托管费 | 500768.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2517847.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188877.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34226272.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34226272.85 |
| 一、收入： | 11232897.37 |
| 1.利息收入 | 120767.07 |
| 存款利息收入 | 36555.31 |
| 债券利息收入 | 84211.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23063663.02 |
| 股票投资收益 | 22142895.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118670.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802096.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12002544.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51011.55 |
| 减：二、费用 | 2673026.84 |
| 1.管理人报酬 | 1440159.62 |
| 2.托管费 | 240026.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899073.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93766.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8559870.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8559870.53 |
| 一、收入： | 96900843.77 |
| 1.利息收入 | 106611.34 |
| 存款利息收入 | 82464.06 |
| 债券利息收入 | 23189.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69623887.22 |
| 股票投资收益 | 67173850.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232191.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217845.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27046707.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123638.05 |
| 减：二、费用 | 4686543.62 |
| 1.管理人报酬 | 2485181.04 |
| 2.托管费 | 414196.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1602861.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92214300.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92214300.15 |
| 一、收入： | 29527829.9 |
| 1.利息收入 | 44947.17 |
| 存款利息收入 | 44796.01 |
| 债券利息收入 | 151.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20774766.76 |
| 股票投资收益 | 19556868.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217898.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8613363.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94752.22 |
| 减：二、费用 | 2020533.22 |
| 1.管理人报酬 | 1032828.75 |
| 2.托管费 | 172138.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 728600.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86965.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27507296.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27507296.68 |
| 一、收入： | 26160691.34 |
| 1.利息收入 | 96892.37 |
| 存款利息收入 | 94757.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17907271.0 |
| 股票投资收益 | 17299173.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608097.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8073968.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82559.05 |
| 减：二、费用 | 2848525.19 |
| 1.管理人报酬 | 1169358.91 |
| 2.托管费 | 194893.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1296015.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188251.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23312166.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23312166.15 |
| 一、收入： | 12202304.95 |
| 1.利息收入 | 33135.59 |
| 存款利息收入 | 31000.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8185604.8 |
| 股票投资收益 | 7926649.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258955.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3972742.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10822.2 |
| 减：二、费用 | 1018433.64 |
| 1.管理人报酬 | 355085.83 |
| 2.托管费 | 59181.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508668.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95491.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11183871.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11183871.31 |
| 一、收入： | -16234334.93 |
| 1.利息收入 | 330554.77 |
| 存款利息收入 | 222899.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17172846.47 |
| 股票投资收益 | -18398178.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225332.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95950.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512005.88 |
| 减：二、费用 | 4558541.82 |
| 1.管理人报酬 | 1282987.06 |
| 2.托管费 | 213831.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2837405.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224318.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20792876.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20792876.75 |
| 一、收入： | -6162243.42 |
| 1.利息收入 | 288542.57 |
| 存款利息收入 | 180887.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6814203.02 |
| 股票投资收益 | -7773375.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959172.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96127.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459544.6 |
| 减：二、费用 | 2488774.47 |
| 1.管理人报酬 | 825630.8 |
| 2.托管费 | 137605.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1391766.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133771.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8651017.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8651017.89 |
