| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 121639.75 |
| 存出保证金 | 18972.72 |
| 交易性金融资产 | 39663920.71 |
| 股票投资 | 37552931.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2110989.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1236761.7 |
| 应收证券清算款 | 979983.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 415.4 |
| 资产总计 | 42477212.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1018023.42 |
| 应付赎回款 | 216.81 |
| 应付管理人报酬 | 41598.83 |
| 应付托管费 | 6933.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172229.86 |
| 负债合计 | 1239025.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45965152.11 |
| 所有者权益合计 | 41238186.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 42477212.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4455183.29 |
| 结算备付金 | 123099.54 |
| 存出保证金 | 16788.36 |
| 交易性金融资产 | 42260250.3 |
| 股票投资 | 42260250.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 571560.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1416.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1307.83 |
| 资产总计 | 47429606.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 571319.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57740.48 |
| 应付托管费 | 9623.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134911.07 |
| 负债合计 | 773594.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47788788.33 |
| 所有者权益合计 | 46656011.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 47429606.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4768195.15 |
| 结算备付金 | 157558.34 |
| 存出保证金 | 16592.1 |
| 交易性金融资产 | 38806460.83 |
| 股票投资 | 38806460.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151436.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1607.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1286.34 |
| 资产总计 | 43903137.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43.5 |
| 应付赎回款 | 172.76 |
| 应付管理人报酬 | 55492.46 |
| 应付托管费 | 9248.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197735.62 |
| 负债合计 | 262693.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40049365.06 |
| 所有者权益合计 | 43640444.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 43903137.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4129230.18 |
| 结算备付金 | 141391.84 |
| 存出保证金 | 70928.54 |
| 交易性金融资产 | 50025355.0 |
| 股票投资 | 47194507.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2830847.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41635.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 922.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5114.44 |
| 资产总计 | 54414578.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 356473.47 |
| 应付赎回款 | 27.86 |
| 应付管理人报酬 | 63067.81 |
| 应付托管费 | 10511.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202234.3 |
| 负债合计 | 632314.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41422308.86 |
| 所有者权益合计 | 53782263.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 54414578.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4019866.85 |
| 结算备付金 | 525377.25 |
| 存出保证金 | 76219.38 |
| 交易性金融资产 | 24232497.19 |
| 股票投资 | 21620713.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2611783.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49316.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500949.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29404226.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2037697.76 |
| 应付赎回款 | 42941.47 |
| 应付管理人报酬 | 235537.66 |
| 应付托管费 | 39256.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2985050.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14239831.49 |
| 所有者权益合计 | 26419176.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 29404226.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10871663.64 |
| 结算备付金 | 492058.26 |
| 存出保证金 | 64142.43 |
| 交易性金融资产 | 183710165.14 |
| 股票投资 | 175314165.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8396000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175758.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195314147.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1482916.04 |
| 应付赎回款 | 41.72 |
| 应付管理人报酬 | 231918.0 |
| 应付托管费 | 38653.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.66 |
| 负债合计 | 2107709.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117300368.47 |
| 所有者权益合计 | 193206437.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 195314147.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14892369.14 |
| 结算备付金 | 307480.88 |
| 存出保证金 | 54730.96 |
| 交易性金融资产 | 201830839.8 |
| 股票投资 | 193773595.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8057243.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79808.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1878.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217167107.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4044590.41 |
| 应付赎回款 | 54962.31 |
| 应付管理人报酬 | 257311.6 |
| 应付托管费 | 42885.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170067.76 |
| 负债合计 | 4794376.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115241090.53 |
| 所有者权益合计 | 212372730.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 217167107.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14185910.72 |
| 结算备付金 | 178073.38 |
| 存出保证金 | 50148.64 |
| 交易性金融资产 | 140382694.93 |
| 股票投资 | 140062784.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319910.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139975.82 |
| 应收利息 | 1645.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21367.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154959817.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1411.23 |
| 应付管理人报酬 | 180904.57 |
| 应付托管费 | 30150.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82051.01 |
| 负债合计 | 437433.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118762224.18 |
| 所有者权益合计 | 154522384.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 154959817.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15268278.96 |
| 结算备付金 | 457076.75 |
| 存出保证金 | 79906.14 |
| 交易性金融资产 | 138974010.98 |
| 股票投资 | 138974010.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3335.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154782807.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 189287.1 |
| 应付托管费 | 31547.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169500.0 |
| 负债合计 | 548606.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144006147.23 |
| 所有者权益合计 | 154234200.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 154782807.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8473370.85 |
| 结算备付金 | 139869.6 |
| 存出保证金 | 45625.45 |
| 交易性金融资产 | 45878562.76 |
| 股票投资 | 45878562.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2176.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54539604.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 501358.28 |
| 应付赎回款 | 9.34 |
| 应付管理人报酬 | 59678.54 |
| 应付托管费 | 9946.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86086.22 |
| 负债合计 | 793119.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57106411.26 |
| 所有者权益合计 | 53746485.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 54539604.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8410334.06 |
| 结算备付金 | 753855.47 |
| 存出保证金 | 100902.19 |
| 交易性金融资产 | 42105399.99 |
| 股票投资 | 42105399.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1089792.24 |
| 应收利息 | 2216.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52462500.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47.89 |
| 应付管理人报酬 | 67879.4 |
| 应付托管费 | 11313.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.11 |
| 负债合计 | 527871.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68924322.74 |
| 所有者权益合计 | 51934628.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 52462500.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15135127.24 |
| 结算备付金 | 1341813.23 |
| 存出保证金 | 82637.42 |
| 交易性金融资产 | 81269828.88 |
| 股票投资 | 81269828.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6831.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97836238.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5524861.31 |
| 应付赎回款 | 17411.11 |
| 应付管理人报酬 | 114904.79 |
| 应付托管费 | 19150.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128951.89 |
| 负债合计 | 6321860.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100480809.96 |
| 所有者权益合计 | 91514378.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 97836238.39 |
