| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6788.07 | 3289.77 | 48.46% | 1315.91 | 19.39% | -- | -- | 1848.62 | 27.23% |
| 2023-06-30 | 2717.79 | 1304.23 | 47.99% | 521.69 | 19.20% | -- | -- | 808.44 | 29.75% |
| 2022-12-31 | 4080.34 | 1786.52 | 43.78% | 714.61 | 17.51% | -- | -- | 1091.53 | 26.75% |
| 2022-06-30 | 2220.26 | 888.50 | 40.02% | 355.40 | 16.01% | -- | -- | 545.43 | 24.57% |
| 2021-12-31 | 4442.42 | 1814.44 | 40.84% | 725.78 | 16.34% | 0.01 | 0.00% | 1203.32 | 27.09% |
| 2021-06-30 | 1924.54 | 807.20 | 41.94% | 322.88 | 16.78% | 0.01 | 0.00% | 547.47 | 28.45% |
| 2020-12-31 | 3312.57 | 1133.23 | 34.21% | 453.29 | 13.68% | 0.02 | 0.00% | 1069.36 | 32.28% |
| 2020-06-30 | 1965.24 | 616.37 | 31.36% | 246.55 | 12.55% | -- | -- | 616.37 | 31.36% |
| 2019-12-31 | 5964.55 | 1750.85 | 29.35% | 700.34 | 11.74% | -- | -- | 1750.85 | 29.35% |
| 2019-06-30 | 4234.72 | 1239.97 | 29.28% | 495.99 | 11.71% | -- | -- | 1239.97 | 29.28% |
| 2018-12-31 | 7868.76 | 2423.36 | 30.80% | 969.34 | 12.32% | -- | -- | 2423.36 | 30.80% |
| 2018-06-30 | 5675.39 | 1746.46 | 30.77% | 698.58 | 12.31% | -- | -- | 1746.46 | 30.77% |
| 2017-12-31 | 3278.09 | 875.65 | 26.71% | 350.26 | 10.68% | -- | -- | 875.65 | 26.71% |
| 2017-06-30 | 471.19 | 132.26 | 28.07% | 52.90 | 11.23% | -- | -- | 132.26 | 28.07% |
| 2016-12-31 | 316.83 | 83.96 | 26.50% | 33.58 | 10.60% | -- | -- | 83.96 | 26.50% |
| 2016-06-30 | 151.19 | 38.67 | 25.58% | 15.47 | 10.23% | -- | -- | 38.67 | 25.58% |
| 2015-12-31 | 69.38 | 20.45 | 29.47% | 8.18 | 11.79% | -- | -- | 20.45 | 29.47% |
