| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 34697.11 | -- | -- | 17653.55 | 50.88% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14065.02 | -- | -- | 7151.52 | 50.85% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18128.20 | -- | -- | 7798.88 | 43.02% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9872.64 | -- | -- | 4045.17 | 40.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21339.35 | -- | -- | 81.39 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9567.95 | -- | -- | 54.71 | 0.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 12971.36 | -- | -- | 148.25 | 1.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7021.32 | -- | -- | 119.87 | 1.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 24118.85 | -- | -- | 1011.09 | 4.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17520.90 | -- | -- | 643.76 | 3.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 46824.01 | -- | -- | 1283.81 | 2.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 34532.94 | -- | -- | 713.47 | 2.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 17836.39 | -- | -- | 281.72 | 1.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2548.00 | -- | -- | 61.39 | 2.41% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1261.17 | -- | -- | 79.32 | 6.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 594.59 | -- | -- | 53.88 | 9.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 292.63 | -- | -- | 4.49 | 1.54% | -- | -- |
