| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5647485.88 |
| 1.利息收入 | 439696.12 |
| 存款利息收入 | 46708.11 |
| 债券利息收入 | 392988.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7672397.82 |
| 股票投资收益 | -2286808.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5382088.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1585215.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9038.26 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7576.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5656524.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5656524.14 |
| 一、收入： | -3590958.93 |
| 1.利息收入 | 8456547.25 |
| 存款利息收入 | 549964.3 |
| 债券利息收入 | 7877916.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8145215.69 |
| 股票投资收益 | 2279640.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3632548.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233026.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20251702.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58980.69 |
| 减：二、费用 | 3628565.01 |
| 1.管理人报酬 | 2166640.23 |
| 2.托管费 | 619040.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517358.51 |
| 5.利息支出 | 62163.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62163.63 |
| 6.其他费用 | 245599.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7219523.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7219523.94 |
| 一、收入： | -1264040.03 |
| 1.利息收入 | 6890381.17 |
| 存款利息收入 | 365206.92 |
| 债券利息收入 | 6496507.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2713838.28 |
| 股票投资收益 | -94031.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1092036.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1715833.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10869226.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966.7 |
| 减：二、费用 | 2834777.17 |
| 1.管理人报酬 | 1739183.31 |
| 2.托管费 | 496909.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319004.92 |
| 5.利息支出 | 62163.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62163.63 |
| 6.其他费用 | 202868.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4098817.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4098817.2 |
| 一、收入： | 54740025.18 |
| 1.利息收入 | 13313887.42 |
| 存款利息收入 | 729832.84 |
| 债券利息收入 | 12420050.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17795646.18 |
| 股票投资收益 | 19633453.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4927417.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3089609.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23602552.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27938.62 |
| 减：二、费用 | 6121876.49 |
| 1.管理人报酬 | 3570676.41 |
| 2.托管费 | 1020193.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646305.76 |
| 5.利息支出 | 408153.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408153.37 |
| 6.其他费用 | 476547.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48618148.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48618148.69 |
| 一、收入： | 31377171.85 |
| 1.利息收入 | 6430656.65 |
| 存款利息收入 | 453463.12 |
| 债券利息收入 | 5829620.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2359300.01 |
| 股票投资收益 | 5225672.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3767308.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900936.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22560246.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26968.51 |
| 减：二、费用 | 3135923.13 |
| 1.管理人报酬 | 1845350.39 |
| 2.托管费 | 527242.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381872.83 |
| 5.利息支出 | 144932.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144932.22 |
| 6.其他费用 | 236524.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28241248.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28241248.72 |
| 一、收入： | 3444131.47 |
| 1.利息收入 | 5506893.22 |
| 存款利息收入 | 996367.88 |
| 债券利息收入 | 4274048.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2115206.1 |
| 股票投资收益 | 5498284.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3383078.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4936066.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758098.37 |
| 减：二、费用 | 2426266.38 |
| 1.管理人报酬 | 1350085.92 |
| 2.托管费 | 385738.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139704.38 |
| 5.利息支出 | 327770.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327770.09 |
| 6.其他费用 | 222967.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1017865.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1017865.09 |
