国泰添益灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2332644.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53811.74 |
| 交易性金融资产 |
23976800.0 |
| 股票投资 |
4430800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19546000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
715174.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27078430.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133197.68 |
| 应付托管费 |
38056.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9198.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
471185.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24665695.88 |
| 所有者权益合计 |
26607244.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
27078430.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53702732.92 |
| 结算备付金 |
275838.38 |
| 存出保证金 |
52398.87 |
| 交易性金融资产 |
436734102.3 |
| 股票投资 |
109380102.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327354000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3596463.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225.0 |
| 资产总计 |
494361860.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11835.94 |
| 应付管理人报酬 |
286240.88 |
| 应付托管费 |
81783.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23416.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178532.47 |
| 负债合计 |
659989.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450750943.47 |
| 所有者权益合计 |
493701871.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
494361860.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8144507.47 |
| 结算备付金 |
17789.1 |
| 存出保证金 |
36539.67 |
| 交易性金融资产 |
484125613.5 |
| 股票投资 |
122040856.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362084756.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264089.3 |
| 应收利息 |
6335521.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225.0 |
| 资产总计 |
498924285.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25859.69 |
| 应付赎回款 |
4128.04 |
| 应付管理人报酬 |
296006.6 |
| 应付托管费 |
84573.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120002.05 |
| 负债合计 |
599559.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451225703.26 |
| 所有者权益合计 |
498324725.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
498924285.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90294678.56 |
| 结算备付金 |
270649.53 |
| 存出保证金 |
91820.03 |
| 交易性金融资产 |
383584120.54 |
| 股票投资 |
130415471.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253168648.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2666795.15 |
| 应收利息 |
1797396.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478705522.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2399.2 |
| 应付管理人报酬 |
270412.76 |
| 应付托管费 |
77260.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208277.45 |
| 负债合计 |
670000.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451313263.01 |
| 所有者权益合计 |
478035522.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
478705522.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4890930.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27562.03 |
| 交易性金融资产 |
478558431.85 |
| 股票投资 |
86790931.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391767500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68109422.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4116060.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555702406.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1059644.27 |
| 应付赎回款 |
12116.0 |
| 应付管理人报酬 |
329201.66 |
| 应付托管费 |
94057.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60027.94 |
| 负债合计 |
1620649.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553267020.69 |
| 所有者权益合计 |
554081757.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
555702406.88 |
