名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合A | 1.3587 | 2.43% |
国富基本面优选混合C | 1.3577 | 2.42% |
国富兴海回报混合 | 0.849 | 1.97% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8691 | 1.73% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8662 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.3648 | 2.47% |
国富日日收益货币E | 0.3516 | 2.36% |
国富日日收益货币A | 0.2976 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 898537.4 |
存出保证金 | 21033.92 |
交易性金融资产 | 417537679.23 |
股票投资 | 49604938.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 367932740.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 57514726.17 |
应收证券清算款 | 15386.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1075893.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 480041508.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42005683.56 |
应付证券清算款 | 49734.5 |
应付赎回款 | 1046466.07 |
应付管理人报酬 | 208534.51 |
应付托管费 | 52133.65 |
应付销售服务费 | 52033.98 |
应付税费 | 5603.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161799.99 |
负债合计 | 43581990.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276087893.63 |
所有者权益合计 | 436459517.98 |
负债和所有者权益合计 | 480041508.14 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 577391.56 |
存出保证金 | 31095.64 |
交易性金融资产 | 563822817.49 |
股票投资 | 51607687.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 512215130.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9506154.8 |
应收证券清算款 | 1340593.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 301779.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 577892792.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38830130.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11102710.19 |
应付管理人报酬 | 277588.86 |
应付托管费 | 69397.22 |
应付销售服务费 | 59664.35 |
应付税费 | 11000.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283044.84 |
负债合计 | 50633536.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 346891619.61 |
所有者权益合计 | 527259255.85 |
负债和所有者权益合计 | 577892792.58 |
资产: | |
银行存款 | 5650635.66 |
结算备付金 | 973219.82 |
存出保证金 | 66498.08 |
交易性金融资产 | 656451025.85 |
股票投资 | 104723416.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 551727609.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100897570.91 |
应收证券清算款 | 876565.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 797392.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 765712907.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1431912.82 |
应付管理人报酬 | 383529.17 |
应付托管费 | 95882.31 |
应付销售服务费 | 102764.11 |
应付税费 | 7928.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255381.47 |
负债合计 | 2277398.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 503655232.94 |
所有者权益合计 | 763435509.63 |
负债和所有者权益合计 | 765712907.92 |
资产: | |
银行存款 | 4786416.69 |
结算备付金 | 3608359.81 |
存出保证金 | 40805.49 |
交易性金融资产 | 1240912740.22 |
股票投资 | 203464230.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1037448509.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6542881.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2805049.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1258696252.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29458406.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7542704.35 |
应付管理人报酬 | 705229.1 |
应付托管费 | 176307.3 |
应付销售服务费 | 203441.12 |
应付税费 | 16969.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 478428.42 |
负债合计 | 38581485.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 817534606.28 |
所有者权益合计 | 1220114766.98 |
负债和所有者权益合计 | 1258696252.63 |
资产: | |
银行存款 | 12240989.13 |
结算备付金 | 229264.09 |
存出保证金 | 33770.24 |
交易性金融资产 | 1630399000.24 |
股票投资 | 278716264.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1351682735.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30013570.07 |
应收证券清算款 | 15325204.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6227752.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1694469550.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120024008.22 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19292465.85 |
应付管理人报酬 | 781254.6 |
应付托管费 | 195313.66 |
应付销售服务费 | 209563.11 |
应付税费 | 32951.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156020.89 |
负债合计 | 140691578.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1017164169.78 |
所有者权益合计 | 1553777972.12 |
负债和所有者权益合计 | 1694469550.44 |
资产: | |
银行存款 | 29300041.73 |
结算备付金 | 3037030.89 |
存出保证金 | 22376.1 |
交易性金融资产 | 1465432487.39 |
股票投资 | 273173771.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1192258715.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 105880325.82 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20239318.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47262219.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1671173799.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
应付证券清算款 | 14000006.24 |
应付赎回款 | 42245636.82 |
应付管理人报酬 | 701537.07 |
应付托管费 | 175384.29 |
应付销售服务费 | 112854.71 |
应付税费 | 27295.56 |
应付利息 | 18345.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229231.05 |
负债合计 | 77658853.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 989036525.46 |
所有者权益合计 | 1593514946.03 |
负债和所有者权益合计 | 1671173799.97 |
资产: | |
银行存款 | 10207513.27 |
结算备付金 | 2426486.53 |
存出保证金 | 20223.82 |
交易性金融资产 | 1058229733.18 |
股票投资 | 178363302.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 879866430.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 97670391.51 |
应收证券清算款 | 259703.73 |
应收利息 | 11371686.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4043481.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1184229219.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4123422.11 |
应付管理人报酬 | 512132.11 |
应付托管费 | 128033.02 |
应付销售服务费 | 90309.19 |
应付税费 | 18333.44 |
应付利息 | 10612.55 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109176.32 |
负债合计 | 100053219.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 694610247.26 |
所有者权益合计 | 1084176000.48 |
负债和所有者权益合计 | 1184229219.72 |
资产: | |
银行存款 | 5297644.44 |
结算备付金 | 666171.15 |
存出保证金 | 81541.86 |
交易性金融资产 | 806994452.41 |
股票投资 | 179240490.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 627753962.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 63185323.23 |
应收证券清算款 | 255182.89 |
应收利息 | 8933966.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2301948.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 887716231.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1633624.21 |
应付管理人报酬 | 386145.44 |
应付托管费 | 96536.35 |
应付销售服务费 | 57687.03 |
应付税费 | 16991.65 |
应付利息 | 5449.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204187.76 |
负债合计 | 67659491.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552446263.9 |
所有者权益合计 | 820056739.76 |
负债和所有者权益合计 | 887716231.15 |
资产: | |
银行存款 | 13757566.3 |
结算备付金 | 1000577.91 |
存出保证金 | 33309.55 |
交易性金融资产 | 497070972.44 |
股票投资 | 150917105.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 346153867.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 90776018.5 |
应收利息 | 5240480.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 470873.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 608349799.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100571582.21 |
应付证券清算款 | 36314286.92 |
应付赎回款 | 4120569.53 |
应付管理人报酬 | 211100.8 |
应付托管费 | 52775.19 |
应付销售服务费 | 19347.1 |
应付税费 | 13566.06 |
应付利息 | 12357.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105969.22 |
负债合计 | 141787436.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358541326.44 |
所有者权益合计 | 466562362.67 |
负债和所有者权益合计 | 608349799.0 |
资产: | |
银行存款 | 2324248.27 |
结算备付金 | 623644.0 |
存出保证金 | 50668.5 |
交易性金融资产 | 369252994.85 |
股票投资 | 98232058.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 271020936.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 36540138.27 |
应收证券清算款 | 669458.14 |
应收利息 | 3814611.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113277.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 413389040.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 644954.0 |
应付管理人报酬 | 190951.35 |
应付托管费 | 47737.85 |
应付销售服务费 | 17456.47 |
应付税费 | 13496.02 |
应付利息 | 2531.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 41173505.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302148963.75 |
所有者权益合计 | 372215535.02 |
负债和所有者权益合计 | 413389040.5 |
资产: | |
银行存款 | 30317631.47 |
结算备付金 | 2503913.29 |
存出保证金 | 36815.13 |
交易性金融资产 | 310672421.4 |
股票投资 | 86313821.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 224358600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3834501.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3000039.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 375365322.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64000000.0 |
应付证券清算款 | 26418006.88 |
应付赎回款 | 416.37 |
应付管理人报酬 | 136275.13 |
应付托管费 | 34068.77 |
应付销售服务费 | 947.22 |
应付税费 | 12769.11 |
应付利息 | 18351.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112704.92 |
负债合计 | 90784596.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252138520.03 |
所有者权益合计 | 284580726.48 |
负债和所有者权益合计 | 375365322.61 |
资产: | |
银行存款 | 3757465.27 |
结算备付金 | 251556.87 |
存出保证金 | 50969.05 |
交易性金融资产 | 302934149.34 |
股票投资 | 46915720.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 256018429.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5158106.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1029.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312153276.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 118.6 |
应付管理人报酬 | 133314.93 |
应付托管费 | 33328.75 |
应付销售服务费 | 62.68 |
应付税费 | 8127.95 |
应付利息 | 33023.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 319000.0 |
负债合计 | 52547358.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244492757.54 |
所有者权益合计 | 259605918.37 |
负债和所有者权益合计 | 312153276.73 |
资产: | |
银行存款 | 4403390.52 |
结算备付金 | 1282850.66 |
存出保证金 | 63841.24 |
交易性金融资产 | 411323733.29 |
股票投资 | 122152579.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 289171153.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 4019250.97 |
应收利息 | 5777015.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 590.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 441870672.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 206590.32 |
应付托管费 | 51647.58 |
应付销售服务费 | 74.45 |
应付税费 | 34061.34 |
应付利息 | 12876.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153725.11 |
负债合计 | 25610845.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393674467.39 |
所有者权益合计 | 416259826.09 |
负债和所有者权益合计 | 441870672.06 |
资产: | |
银行存款 | 1462114.92 |
结算备付金 | 1810347.55 |
存出保证金 | 23435.34 |
交易性金融资产 | 463824842.11 |
股票投资 | 120784615.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 343040226.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39000000.0 |
应收证券清算款 | 299856.37 |
应收利息 | 6657919.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 513078525.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 702080.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 260013.18 |
应付托管费 | 65003.27 |
应付销售服务费 | 88.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -436.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310000.0 |
负债合计 | 1460513.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492737279.99 |
所有者权益合计 | 511618011.77 |
负债和所有者权益合计 | 513078525.39 |
资产: | |
银行存款 | 22576719.29 |
结算备付金 | 2131210.55 |
存出保证金 | 59105.6 |
交易性金融资产 | 406956049.28 |
股票投资 | 64324558.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 342631491.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 119000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9134128.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 559857422.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 342544.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 273156.19 |
应付托管费 | 68289.04 |
应付销售服务费 | 104.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253725.11 |
负债合计 | 1020315.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 547216418.58 |
所有者权益合计 | 558837107.41 |
负债和所有者权益合计 | 559857422.66 |
资产: | |
银行存款 | 69661867.8 |
结算备付金 | 1156252.98 |
存出保证金 | 36085.31 |
交易性金融资产 | 657252014.29 |
股票投资 | 58021545.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 599230468.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 7741213.33 |
应收利息 | 10810559.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 499.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 776658492.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 301.36 |
应付赎回款 | 10119.11 |
应付管理人报酬 | 414287.78 |
应付托管费 | 103571.94 |
应付销售服务费 | 13467.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310000.0 |
负债合计 | 951995.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 772163392.67 |
所有者权益合计 | 775706496.98 |
负债和所有者权益合计 | 776658492.3 |
资产: | |
银行存款 | 36858623.66 |
结算备付金 | 593907.58 |
存出保证金 | 119688.62 |
交易性金融资产 | 371840669.83 |
股票投资 | 21072723.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 350767946.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 94700582.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8209457.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 512322929.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6685.87 |
应付赎回款 | 3044.86 |
应付管理人报酬 | 250535.63 |
应付托管费 | 62633.9 |
应付销售服务费 | 12611.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164725.0 |
负债合计 | 566218.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 501673499.85 |
所有者权益合计 | 511756711.05 |
负债和所有者权益合计 | 512322929.32 |