| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148493266.49 |
| 1.利息收入 | 2606041.7 |
| 存款利息收入 | 519793.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149672692.08 |
| 股票投资收益 | 16332357.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112325316.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4267601.41 |
| 股利收益 | 16747416.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7785684.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4000217.57 |
| 减：二、费用 | 63368309.42 |
| 1.管理人报酬 | 38807792.61 |
| 2.托管费 | 11212929.69 |
| 3.销售服务费 | 6123486.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6729554.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6729554.86 |
| 6.其他费用 | 307080.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85124957.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85124957.07 |
| 一、收入： | 112862130.07 |
| 1.利息收入 | 2092653.15 |
| 存款利息收入 | 174908.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99732096.53 |
| 股票投资收益 | 42678995.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47330020.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3699.17 |
| 股利收益 | 9726779.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9611547.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425833.19 |
| 减：二、费用 | 25907561.45 |
| 1.管理人报酬 | 16858871.26 |
| 2.托管费 | 5268397.2 |
| 3.销售服务费 | 2682655.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 868093.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 868093.42 |
| 6.其他费用 | 153344.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86954568.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86954568.62 |
| 一、收入： | 51441554.1 |
| 1.利息收入 | 885459.08 |
| 存款利息收入 | 147857.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82398006.98 |
| 股票投资收益 | 37003608.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42824312.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -472815.57 |
| 股利收益 | 3042900.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33412994.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571082.4 |
| 减：二、费用 | 21391010.42 |
| 1.管理人报酬 | 13252415.86 |
| 2.托管费 | 4141379.89 |
| 3.销售服务费 | 1968815.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1641275.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1641275.51 |
| 6.其他费用 | 298504.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30050543.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30050543.68 |
| 一、收入： | 31803067.0 |
| 1.利息收入 | 108983.01 |
| 存款利息收入 | 74300.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21722346.15 |
| 股票投资收益 | 4396124.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15631340.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -684.99 |
| 股利收益 | 1695566.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9210883.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760854.1 |
| 减：二、费用 | 7481930.64 |
| 1.管理人报酬 | 4205209.29 |
| 2.托管费 | 1314127.88 |
| 3.销售服务费 | 592787.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1204004.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1204004.55 |
| 6.其他费用 | 133105.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24321136.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24321136.36 |
| 一、收入： | 113136086.2 |
| 1.利息收入 | 19812170.21 |
| 存款利息收入 | 117553.35 |
| 债券利息收入 | 19622347.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109100578.77 |
| 股票投资收益 | 107995707.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132753.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -694480.19 |
| 股利收益 | 1932104.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16077522.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300859.57 |
| 减：二、费用 | 13321526.37 |
| 1.管理人报酬 | 5588508.6 |
| 2.托管费 | 1746408.96 |
| 3.销售服务费 | 603979.43 |
| 4.交易费用 | 3498242.36 |
| 5.利息支出 | 1604192.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604192.18 |
| 6.其他费用 | 259179.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99814559.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99814559.83 |
| 一、收入： | 45946021.21 |
| 1.利息收入 | 8612671.4 |
| 存款利息收入 | 39801.35 |
| 债券利息收入 | 8515629.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57149487.12 |
| 股票投资收益 | 57146877.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200255.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -878960.19 |
| 股利收益 | 1081825.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19855865.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39728.11 |
| 减：二、费用 | 5636163.84 |
| 1.管理人报酬 | 2271560.02 |
| 2.托管费 | 709862.56 |
| 3.销售服务费 | 197195.66 |
| 4.交易费用 | 1636123.84 |
| 5.利息支出 | 680105.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680105.12 |
| 6.其他费用 | 131965.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40309857.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40309857.37 |
| 一、收入： | 62081115.46 |
| 1.利息收入 | 6306624.7 |
| 存款利息收入 | 58827.15 |
| 债券利息收入 | 6122805.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34977868.43 |
| 股票投资收益 | 32932514.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10513.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -753279.17 |
| 股利收益 | 2788119.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20420221.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376400.59 |
| 减：二、费用 | 5297470.22 |
| 1.管理人报酬 | 2248331.0 |
| 2.托管费 | 702603.47 |
| 3.销售服务费 | 314770.97 |
| 4.交易费用 | 1157534.57 |
| 5.利息支出 | 626239.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 626239.94 |
| 6.其他费用 | 236869.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56783645.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56783645.24 |
| 一、收入： | 3138692.96 |
| 1.利息收入 | 1872478.96 |
| 存款利息收入 | 34888.96 |
| 债券利息收入 | 1837590.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2196504.25 |
| 股票投资收益 | -600742.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1959527.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837718.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1187303.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257013.32 |
| 减：二、费用 | 1918094.65 |
| 1.管理人报酬 | 637026.54 |
| 2.托管费 | 199070.81 |
| 3.销售服务费 | 42145.28 |
| 4.交易费用 | 618861.1 |
| 5.利息支出 | 304371.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304371.28 |
| 6.其他费用 | 111320.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1220598.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1220598.31 |
| 一、收入： | 15943448.32 |
| 1.利息收入 | 7098699.16 |
| 存款利息收入 | 67157.5 |
| 债券利息收入 | 6954725.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7932592.76 |
| 股票投资收益 | 2746021.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3158567.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2028003.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
783565.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128590.53 |
| 减：二、费用 | 3949726.99 |
| 1.管理人报酬 | 1773053.69 |
| 2.托管费 | 554079.35 |
| 3.销售服务费 | 121925.7 |
| 4.交易费用 | 631406.39 |
| 5.利息支出 | 619809.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619809.97 |
| 6.其他费用 | 227139.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11993721.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11993721.33 |
| 一、收入： | 6232744.85 |
| 1.利息收入 | 3170094.92 |
| 存款利息收入 | 44655.76 |
| 债券利息收入 | 3048622.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5593465.23 |
| 股票投资收益 | 1869433.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3346202.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377829.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2531801.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985.85 |
| 减：二、费用 | 1622694.08 |
| 1.管理人报酬 | 744190.05 |
| 2.托管费 | 232559.41 |
| 3.销售服务费 | 4474.39 |
| 4.交易费用 | 261846.42 |
| 5.利息支出 | 166496.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166496.19 |
| 6.其他费用 | 204182.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4610050.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4610050.77 |
| 一、收入： | 11405479.88 |
| 1.利息收入 | 15695590.66 |
| 存款利息收入 | 70650.24 |
| 债券利息收入 | 15448397.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2020379.67 |
| 股票投资收益 | -6855628.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2307757.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2527491.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2347897.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78166.64 |
| 减：二、费用 | 7440012.29 |
| 1.管理人报酬 | 3535079.03 |
| 2.托管费 | 1104712.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1246367.71 |
| 5.利息支出 | 1093618.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093618.51 |
| 6.其他费用 | 415074.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3965467.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3965467.59 |
| 一、收入： | 5130347.71 |
| 1.利息收入 | 8107657.31 |
| 存款利息收入 | 31832.58 |
| 债券利息收入 | 8016352.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1402388.94 |
| 股票投资收益 | -1798424.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621170.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1579643.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4391099.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11400.9 |
| 减：二、费用 | 4261968.48 |
| 1.管理人报酬 | 1980723.55 |
| 2.托管费 | 618976.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 653027.25 |
| 5.利息支出 | 780051.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780051.95 |
| 6.其他费用 | 203023.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
868379.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
868379.23 |
| 一、收入： | 48002141.06 |
| 1.利息收入 | 20211080.74 |
| 存款利息收入 | 105862.88 |
| 债券利息收入 | 19952133.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13972129.15 |
| 股票投资收益 | 23024567.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13142324.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4089886.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13643360.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175570.27 |
| 减：二、费用 | 8197402.14 |
| 1.管理人报酬 | 4969296.39 |
| 2.托管费 | 1552905.03 |
| 3.销售服务费 | 2403.09 |
| 4.交易费用 | 490052.2 |
| 5.利息支出 | 766772.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766772.35 |
| 6.其他费用 | 415973.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39804738.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39804738.92 |
| 一、收入： | 24047834.27 |
| 1.利息收入 | 10336025.8 |
| 存款利息收入 | 75045.18 |
| 债券利息收入 | 10169421.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2949594.66 |
| 股票投资收益 | 2180279.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7834310.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2704436.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16486070.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175332.88 |
| 减：二、费用 | 4451642.82 |
| 1.管理人报酬 | 2727970.46 |
| 2.托管费 | 852490.74 |
| 3.销售服务费 | 0.03 |
| 4.交易费用 | 240967.61 |
| 5.利息支出 | 406794.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406794.9 |
| 6.其他费用 | 223419.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19596191.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19596191.45 |
| 一、收入： | 15614332.23 |
| 1.利息收入 | 46166158.22 |
| 存款利息收入 | 1247348.49 |
| 债券利息收入 | 44448495.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23966622.41 |
| 股票投资收益 | 25263111.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2899391.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602902.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56037141.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518693.31 |
| 减：二、费用 | 19978413.19 |
| 1.管理人报酬 | 11137099.8 |
| 2.托管费 | 3278411.38 |
| 3.销售服务费 | 34933.5 |
| 4.交易费用 | 413329.8 |
| 5.利息支出 | 4659625.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4659625.37 |
| 6.其他费用 | 455013.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4364080.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4364080.96 |
| 一、收入： | -376593.98 |
| 1.利息收入 | 33927482.07 |
| 存款利息收入 | 979636.91 |
| 债券利息收入 | 32547523.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2859310.07 |
| 股票投资收益 | 7045064.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4452944.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267190.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38374672.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211286.53 |
| 减：二、费用 | 14707357.45 |
| 1.管理人报酬 | 8257888.17 |
| 2.托管费 | 2378657.72 |
| 3.销售服务费 | 34930.64 |
| 4.交易费用 | 214774.16 |
| 5.利息支出 | 3593259.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3593259.58 |
| 6.其他费用 | 227847.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15083951.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15083951.43 |
| 一、收入： | 137210904.02 |
| 1.利息收入 | 54105347.28 |
| 存款利息收入 | 11485414.64 |
| 债券利息收入 | 33786868.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26471625.89 |
| 股票投资收益 | 19008798.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3079385.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3641880.0 |
| 股利收益 | 741561.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46396062.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10237868.36 |
| 减：二、费用 | 44817249.28 |
| 1.管理人报酬 | 32685646.62 |
| 2.托管费 | 5447607.83 |
| 3.销售服务费 | 1.38 |
| 4.交易费用 | 2276745.08 |
| 5.利息支出 | 4016609.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4016609.44 |
| 6.其他费用 | 390638.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92393654.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92393654.74 |
