华泰柏瑞新利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56245276.55元 |
| 本期利润 |
48004640.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
867933524.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5001元 |
| 期末基金资产净值 |
2603605469.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47932428.88元 |
| 本期利润 |
50119671.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1331617872.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5012元 |
| 期末基金资产净值 |
3988308323.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37819837.2元 |
| 本期利润 |
16343168.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539102926.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4564元 |
| 期末基金资产净值 |
1720279147.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8827166.1元 |
| 本期利润 |
14221734.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225771660.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4385元 |
| 期末基金资产净值 |
740643273.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44344781.81元 |
| 本期利润 |
41962729.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151140489.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4741元 |
| 期末基金资产净值 |
469945029.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17643594.38元 |
| 本期利润 |
14413892.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60031946.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.366元 |
| 期末基金资产净值 |
224042606.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26047456.76元 |
| 本期利润 |
42456371.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69009523.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2532元 |
| 期末基金资产净值 |
346769184.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1313857.92元 |
| 本期利润 |
2159921.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13008624.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
181175166.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1762093.99元 |
| 本期利润 |
2645520.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2729845.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
70123235.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54349.68元 |
| 本期利润 |
-293646.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3122449.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
126706353.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.14元 |
| 本期利润 |
0.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
19.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.13元 |
| 本期利润 |
-0.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
20.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51786.71元 |
| 本期利润 |
33917.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
20.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.02元 |
| 本期利润 |
0.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
10.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132783.09元 |
| 本期利润 |
-523812.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
1020.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135275.27元 |
| 本期利润 |
-523901.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
10.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.75元 |
| 本期利润 |
107.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
11006.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
