华泰柏瑞新利混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
37322694.28 |
存出保证金 |
201050.25 |
交易性金融资产 |
5222570767.77 |
股票投资 |
853185097.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4369385670.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18294470.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1301838.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5285359192.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
876292288.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29426429.74 |
应付管理人报酬 |
3134369.04 |
应付托管费 |
783592.27 |
应付销售服务费 |
472356.93 |
应付税费 |
143125.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
718038.07 |
负债合计 |
910970200.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
2905579355.03 |
所有者权益合计 |
4374388991.77 |
负债和所有者权益合计 |
5285359192.24 |
资产: |
银行存款 |
32279862.22 |
结算备付金 |
18178144.92 |
存出保证金 |
18596943.92 |
交易性金融资产 |
6188717544.67 |
股票投资 |
982902014.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5205815529.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1195093903.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44093760.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7496960159.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1233854449.32 |
应付证券清算款 |
6360331.32 |
应付赎回款 |
13401658.84 |
应付管理人报酬 |
4003977.42 |
应付托管费 |
1251242.93 |
应付销售服务费 |
664490.33 |
应付税费 |
121574.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
934955.86 |
负债合计 |
1260592680.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
4142254607.45 |
所有者权益合计 |
6236367479.2 |
负债和所有者权益合计 |
7496960159.45 |
资产: |
银行存款 |
5322289.7 |
结算备付金 |
9467000.84 |
存出保证金 |
166399.08 |
交易性金融资产 |
2849797574.29 |
股票投资 |
532008079.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2317789494.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
298649408.88 |
应收证券清算款 |
1157590.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3985326.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3168545589.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
353200855.7 |
应付证券清算款 |
1546741.77 |
应付赎回款 |
6131178.13 |
应付管理人报酬 |
2009844.58 |
应付托管费 |
628076.42 |
应付销售服务费 |
309680.58 |
应付税费 |
107297.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
743565.55 |
负债合计 |
364677240.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1920000205.59 |
所有者权益合计 |
2803868348.83 |
负债和所有者权益合计 |
3168545589.43 |
资产: |
银行存款 |
4947652.14 |
结算备付金 |
2072921.09 |
存出保证金 |
3121735.06 |
交易性金融资产 |
1201527373.79 |
股票投资 |
161747303.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1039780069.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5659181.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7556458.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1224885322.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60504722.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1767080.39 |
应付管理人报酬 |
726164.97 |
应付托管费 |
226926.56 |
应付销售服务费 |
113998.56 |
应付税费 |
50984.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409196.48 |
负债合计 |
63799073.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
805404096.22 |
所有者权益合计 |
1161086249.46 |
负债和所有者权益合计 |
1224885322.89 |
资产: |
银行存款 |
9093460.83 |
结算备付金 |
6899065.9 |
存出保证金 |
38058.38 |
交易性金融资产 |
1061909792.9 |
股票投资 |
181423792.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
880486000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1134301.76 |
应收利息 |
12967859.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2218458.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1094260997.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
188039419.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1869506.78 |
应付管理人报酬 |
606216.62 |
应付托管费 |
189442.69 |
应付销售服务费 |
78505.3 |
应付税费 |
24128.12 |
应付利息 |
46663.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185886.51 |
负债合计 |
191516238.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
611023995.06 |
所有者权益合计 |
902744759.13 |
负债和所有者权益合计 |
1094260997.51 |
资产: |
银行存款 |
7054009.33 |
结算备付金 |
5168753.88 |
存出保证金 |
36172.15 |
交易性金融资产 |
792037251.37 |
股票投资 |
126615251.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
665422000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7447167.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7446.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
811750800.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
98999750.5 |
应付证券清算款 |
2786116.58 |
应付赎回款 |
20538859.38 |
应付管理人报酬 |
464374.69 |
应付托管费 |
145117.11 |
应付销售服务费 |
40058.41 |
应付税费 |
12358.89 |
应付利息 |
16523.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94243.68 |
负债合计 |
123592876.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
502497323.02 |
所有者权益合计 |
688157923.89 |
负债和所有者权益合计 |
811750800.52 |
资产: |
银行存款 |
3148867.31 |
结算备付金 |
154886.43 |
存出保证金 |
3341940.63 |
交易性金融资产 |
642277798.64 |
股票投资 |
142211322.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
500066475.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
545596.37 |
应收利息 |
5139902.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12535.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
654621527.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49391725.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
142972.99 |
应付管理人报酬 |
388903.07 |
应付托管费 |
121532.21 |
应付销售服务费 |
60252.17 |
应付税费 |
14487.46 |
应付利息 |
3992.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.23 |
负债合计 |
50390692.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
474400206.28 |
所有者权益合计 |
604230834.66 |
负债和所有者权益合计 |
654621527.03 |
资产: |
银行存款 |
124568447.81 |
结算备付金 |
147163.78 |
存出保证金 |
52982.83 |
交易性金融资产 |
236557117.39 |
股票投资 |
185024467.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51532650.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
573784.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
236.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361899733.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18499875.0 |
应付证券清算款 |
117258451.1 |
应付赎回款 |
1292853.33 |
应付管理人报酬 |
94242.51 |
应付托管费 |
29450.78 |
应付销售服务费 |
16235.02 |
应付税费 |
318.53 |
应付利息 |
1520.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89507.6 |
负债合计 |
137608839.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
208115760.28 |
所有者权益合计 |
224290894.16 |
负债和所有者权益合计 |
361899733.48 |
资产: |
银行存款 |
1009634.46 |
结算备付金 |
41874.24 |
存出保证金 |
39882.4 |
交易性金融资产 |
261070399.64 |
股票投资 |
65160999.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
195909400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2000000.0 |
应收利息 |
2882387.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10054.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267054233.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
250048.06 |
应付管理人报酬 |
144022.42 |
应付托管费 |
45007.02 |
应付销售服务费 |
13808.4 |
应付税费 |
12963.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.02 |
负债合计 |
2748116.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
249214261.58 |
所有者权益合计 |
264306117.33 |
负债和所有者权益合计 |
267054233.41 |
资产: |
银行存款 |
2649898.25 |
结算备付金 |
143921.41 |
存出保证金 |
23939.01 |
交易性金融资产 |
268865101.58 |
股票投资 |
71975701.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
196889400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3094916.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
274777806.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11731.3 |
应付管理人报酬 |
97619.49 |
应付托管费 |
30506.08 |
应付销售服务费 |
4474.39 |
应付税费 |
8599.91 |
应付利息 |
1816.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178518.49 |
负债合计 |
2383768.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
265109782.9 |
所有者权益合计 |
272394037.94 |
负债和所有者权益合计 |
274777806.48 |
资产: |
银行存款 |
3038221.67 |
结算备付金 |
40984.1 |
存出保证金 |
91309.45 |
交易性金融资产 |
392440663.0 |
股票投资 |
29045663.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
363395000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5212437.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400823640.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50402913.6 |
应付管理人报酬 |
245470.67 |
应付托管费 |
76709.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
40249.5 |
应付利息 |
31643.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360011.13 |
负债合计 |
86248068.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
311519461.46 |
所有者权益合计 |
314575571.62 |
负债和所有者权益合计 |
400823640.5 |
资产: |
银行存款 |
1489399.53 |
结算备付金 |
1291907.48 |
存出保证金 |
16542.92 |
交易性金融资产 |
362513629.83 |
股票投资 |
13467388.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
349046241.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18600209.3 |
应收证券清算款 |
99512997.22 |
应收利息 |
5588678.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2268.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489015633.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
364141.89 |
应付管理人报酬 |
323671.12 |
应付托管费 |
101147.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
33090.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178532.67 |
负债合计 |
1356268.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
469119420.85 |
所有者权益合计 |
487659364.44 |
负债和所有者权益合计 |
489015633.23 |
资产: |
银行存款 |
4493675.32 |
结算备付金 |
150958.13 |
存出保证金 |
18372.73 |
交易性金融资产 |
486303150.54 |
股票投资 |
125460142.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
360843008.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4838897.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
515405054.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
应付证券清算款 |
2607150.0 |
应付赎回款 |
21528.71 |
应付管理人报酬 |
350387.02 |
应付托管费 |
109495.92 |
应付销售服务费 |
191.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9423.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365000.0 |
负债合计 |
12566025.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
484278515.63 |
所有者权益合计 |
502839029.15 |
负债和所有者权益合计 |
515405054.41 |
资产: |
银行存款 |
1469570.01 |
结算备付金 |
579966.46 |
存出保证金 |
13810.35 |
交易性金融资产 |
570569707.37 |
股票投资 |
128993652.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
441576054.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2115359.62 |
应收利息 |
6874962.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
213.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
581623589.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2064120.68 |
应付管理人报酬 |
372701.94 |
应付托管费 |
116469.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3789.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198354.28 |
负债合计 |
18885281.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
521515837.87 |
所有者权益合计 |
562738308.17 |
负债和所有者权益合计 |
581623589.91 |
资产: |
银行存款 |
10487662.12 |
结算备付金 |
452974.36 |
存出保证金 |
45363.21 |
交易性金融资产 |
839383608.01 |
股票投资 |
107843608.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
731540000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000195.0 |
应收证券清算款 |
151860.34 |
应收利息 |
10051978.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
910573641.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
应付证券清算款 |
27560.87 |
应付赎回款 |
307828.97 |
应付管理人报酬 |
560936.59 |
应付托管费 |
175292.68 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2437.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400578.63 |
负债合计 |
91585254.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
782276925.46 |
所有者权益合计 |
818988386.22 |
负债和所有者权益合计 |
910573641.18 |
资产: |
银行存款 |
2544204.38 |
结算备付金 |
17394554.89 |
存出保证金 |
17614.36 |
交易性金融资产 |
882001298.32 |
股票投资 |
23863298.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
858138000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14994916.99 |
应收利息 |
9551905.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
926504494.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1912256.03 |
应付管理人报酬 |
580573.42 |
应付托管费 |
181429.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202498.65 |
负债合计 |
47896588.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
852961421.05 |
所有者权益合计 |
878607905.72 |
负债和所有者权益合计 |
926504494.01 |
资产: |
银行存款 |
31208019.41 |
结算备付金 |
33418851.34 |
存出保证金 |
92766.77 |
交易性金融资产 |
1740799085.28 |
股票投资 |
28561085.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1712238000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
794401511.6 |
应收证券清算款 |
1685902.3 |
应收利息 |
34080216.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2016.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2635688369.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2554889.98 |
应付管理人报酬 |
3111525.37 |
应付托管费 |
518587.56 |
应付销售服务费 |
1.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349627.1 |
负债合计 |
247559117.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
2315988809.37 |
所有者权益合计 |
2388129252.05 |
负债和所有者权益合计 |
2635688369.86 |