基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
3基金运作情况概述
国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于准予国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1822号文）批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年2月3日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为309,153,157.81份基金份额。2016年2月3日至2018年5月

卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬5,077.12
应付托管费846.19
应付销售服务费3,969.85
应付交易费用2,057.13
应付税费

4、交易费用2,640.84
5、利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6、其他费用73,320.00
三、利润总额（亏损总额以-号填列）167,730.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以-号填列）167,730.55
注：本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1802904号标准无保留意见的审计报告。

　项目2018年5月16日(基金开始清算日)至2018年5月30日(基金结束清算日)止期间
一、资产处置损益-50,714.11
1.利息收入11,795.98
其中：存款利息收入11,795.98
债券利息收入
2.投资收益（损失以-填列）1,302,648.58
其中：股票投资收益1,302,648.58
3.公允价值变动收益（损失以-号填列）-1,365,158.67

6.2存放地点
　　基金管理人的办公场所。
6.3查阅方式
　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组
点击查看>>  附件