名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.15% | 0.76% | 1.87% | 1.10% | -0.05% | 7.99% | 12.03% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1015|2656 | 795|2828 | 771|2829 | 1403|2783 | 1267|2562 | 1137|2352 | 814|1571 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-05-15 | 1.0983 | 1.1233 | 0.50% | |
2018-05-14 | 1.0928 | 1.1178 | 0.37% | |
2018-05-11 | 1.0888 | 1.1138 | -0.35% | |
2018-05-10 | 1.0926 | 1.1176 | 0.22% | |
2018-05-09 | 1.0902 | 1.1152 | 0.02% |
截至2018-03-31 国联安鑫悦灵活配置混合A期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 2.00 | 107.87 | 5.47% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 92.24 | 4.68% |
600528 | 中铁工业 | 3.00 | 34.65 | 1.76% |
300700 | 岱勒新材 | 0.00 | 5.91 | 0.30% |
002908 | 德生科技 | 0.00 | 5.79 | 0.29% |
002907 | 华森制药 | 0.00 | 5.67 | 0.29% |
300709 | 精研科技 | 0.00 | 5.28 | 0.27% |
002902 | 铭普光磁 | 0.00 | 4.71 | 0.24% |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 4.31 | 0.22% |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 4.17 | 0.21% |