| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -330699094.55 |
| 1.利息收入 | 1228658.56 |
| 存款利息收入 | 1228658.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295752686.59 |
| 股票投资收益 | -360652906.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36602.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64863617.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41799717.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5624650.57 |
| 减：二、费用 | 48182335.03 |
| 1.管理人报酬 | 38630063.9 |
| 2.托管费 | 4635607.6 |
| 3.销售服务费 | 4115582.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 801081.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378881429.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378881429.58 |
| 一、收入： | -4010320.41 |
| 1.利息收入 | 743378.39 |
| 存款利息收入 | 743378.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21374057.63 |
| 股票投资收益 | -14626095.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36000153.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31040586.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4912830.01 |
| 减：二、费用 | 27402242.44 |
| 1.管理人报酬 | 21946937.39 |
| 2.托管费 | 2633632.42 |
| 3.销售服务费 | 2382698.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438973.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31412562.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31412562.85 |
| 一、收入： | -174577693.45 |
| 1.利息收入 | 954059.14 |
| 存款利息收入 | 954059.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145799001.85 |
| 股票投资收益 | -170886580.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4256.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25083322.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31937415.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2204664.27 |
| 减：二、费用 | 25132160.04 |
| 1.管理人报酬 | 19885848.52 |
| 2.托管费 | 2386301.96 |
| 3.销售服务费 | 2351170.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508838.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199709853.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199709853.49 |
| 一、收入： | 77705794.07 |
| 1.利息收入 | 379648.62 |
| 存款利息收入 | 379648.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22308779.03 |
| 股票投资收益 | -30943506.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4256.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8630470.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98084205.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1550718.98 |
| 减：二、费用 | 6145188.64 |
| 1.管理人报酬 | 4880332.19 |
| 2.托管费 | 585639.94 |
| 3.销售服务费 | 496993.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182222.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71560605.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71560605.43 |
| 一、收入： | 32447676.15 |
| 1.利息收入 | 497698.24 |
| 存款利息收入 | 496006.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130420308.41 |
| 股票投资收益 | 122302413.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8117895.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98765615.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295285.07 |
| 减：二、费用 | 18795811.25 |
| 1.管理人报酬 | 7357518.4 |
| 2.托管费 | 882902.15 |
| 3.销售服务费 | 695194.72 |
| 4.交易费用 | 9455195.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13651864.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13651864.9 |
| 一、收入： | 38084452.95 |
| 1.利息收入 | 271144.34 |
| 存款利息收入 | 271144.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85010129.76 |
| 股票投资收益 | 79931376.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5078753.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47413079.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216257.95 |
| 减：二、费用 | 8291661.22 |
| 1.管理人报酬 | 4184268.68 |
| 2.托管费 | 502112.18 |
| 3.销售服务费 | 439901.87 |
| 4.交易费用 | 2973114.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192264.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29792791.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29792791.73 |
| 一、收入： | 219799821.84 |
| 1.利息收入 | 428304.33 |
| 存款利息收入 | 428304.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137435520.24 |
| 股票投资收益 | 130532925.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6902594.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81189420.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746576.78 |
| 减：二、费用 | 10808708.52 |
| 1.管理人报酬 | 5366955.9 |
| 2.托管费 | 644034.71 |
| 3.销售服务费 | 547569.03 |
| 4.交易费用 | 3885148.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208991113.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208991113.32 |
| 一、收入： | 42096907.25 |
| 1.利息收入 | 96582.99 |
| 存款利息收入 | 96582.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17665982.51 |
| 股票投资收益 | 14578741.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3087240.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24189243.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145098.27 |
| 减：二、费用 | 2532495.57 |
| 1.管理人报酬 | 1350322.08 |
| 2.托管费 | 162038.66 |
| 3.销售服务费 | 64441.9 |
| 4.交易费用 | 773643.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182049.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39564411.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39564411.68 |
| 一、收入： | 60048077.92 |
| 1.利息收入 | 149042.09 |
| 存款利息收入 | 132437.95 |
| 债券利息收入 | 16604.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40608869.19 |
| 股票投资收益 | 38179798.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8304.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2420766.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19089955.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200210.79 |
| 减：二、费用 | 4890992.5 |
| 1.管理人报酬 | 1725862.78 |
| 2.托管费 | 207103.45 |
| 3.销售服务费 | 64145.31 |
| 4.交易费用 | 2548880.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55157085.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55157085.42 |
| 一、收入： | 24205346.39 |
| 1.利息收入 | 55723.75 |
| 存款利息收入 | 39917.03 |
| 债券利息收入 | 15806.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10363063.43 |
| 股票投资收益 | 9186448.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1344.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175270.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13726027.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60531.6 |
| 减：二、费用 | 1645182.92 |
| 1.管理人报酬 | 558565.52 |
| 2.托管费 | 67027.81 |
| 3.销售服务费 | 16134.77 |
| 4.交易费用 | 849599.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153854.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22560163.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22560163.47 |
| 一、收入： | -18626290.63 |
| 1.利息收入 | 73883.21 |
| 存款利息收入 | 71422.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13066078.65 |
| 股票投资收益 | -15223463.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2157385.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5637268.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3173.1 |
| 减：二、费用 | 1972743.6 |
| 1.管理人报酬 | 751033.63 |
| 2.托管费 | 114668.54 |
| 3.销售服务费 | 12426.78 |
| 4.交易费用 | 801062.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293552.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20599034.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20599034.23 |
| 一、收入： | -5931341.89 |
| 1.利息收入 | 36701.16 |
| 存款利息收入 | 35035.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078372.78 |
| 股票投资收益 | -28481.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106854.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7046960.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544.65 |
| 减：二、费用 | 810130.23 |
| 1.管理人报酬 | 294989.99 |
| 2.托管费 | 58998.04 |
| 3.销售服务费 | 106.42 |
| 4.交易费用 | 341092.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114943.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6741472.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6741472.12 |
| 一、收入： | 20869037.66 |
| 1.利息收入 | 15459077.7 |
| 存款利息收入 | 310437.28 |
| 债券利息收入 | 13334181.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3802973.1 |
| 股票投资收益 | 3894698.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2166189.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074464.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1606708.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278.5 |
| 减：二、费用 | 8732396.19 |
| 1.管理人报酬 | 2486750.35 |
| 2.托管费 | 497350.11 |
| 3.销售服务费 | 48507.02 |
| 4.交易费用 | 2331953.69 |
| 5.利息支出 | 2988735.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2988735.02 |
| 6.其他费用 | 379100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12136641.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12136641.47 |
| 一、收入： | 11555832.45 |
| 1.利息收入 | 10267655.34 |
| 存款利息收入 | 153950.55 |
| 债券利息收入 | 9309446.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6545130.38 |
| 股票投资收益 | -5376217.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2287626.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118713.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7833307.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5949755.95 |
| 1.管理人报酬 | 1593522.67 |
| 2.托管费 | 318704.57 |
| 3.销售服务费 | 35176.19 |
| 4.交易费用 | 1462304.93 |
| 5.利息支出 | 2350986.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2350986.69 |
| 6.其他费用 | 189060.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5606076.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5606076.5 |
| 一、收入： | 977051.68 |
| 1.利息收入 | 2104198.59 |
| 存款利息收入 | 286367.65 |
| 债券利息收入 | 1088071.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095006.02 |
| 股票投资收益 | 1093521.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1485.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2222153.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.27 |
| 减：二、费用 | 1344328.33 |
| 1.管理人报酬 | 498244.04 |
| 2.托管费 | 99648.79 |
| 3.销售服务费 | 4.8 |
| 4.交易费用 | 553456.77 |
| 5.利息支出 | 52573.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52573.93 |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367276.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367276.65 |
