名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
万家货币B | 0.556 | 2.03% |
万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.49% | 1.79% | 2.70% | 6.81% | -2.86% | -10.73% | -6.57% | -18.82% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1403|2641 | 1561|2880 | 2040|2829 | 2086|2721 | 1392|2535 | 1339|2275 | 1188|1855 | 634|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.2107 | 1.3687 | 0.76% | |
2024-05-08 | 1.2016 | 1.3596 | -0.15% | |
2024-05-07 | 1.2034 | 1.3614 | -0.08% | |
2024-05-06 | 1.2044 | 1.3624 | 1.26% | |
2024-04-30 | 1.1894 | 1.3474 | -0.08% |
截至2024-03-31 万家沪深300指数增强A期末总份额为14.63亿份,相比减少2.71亿份 (本季申购数为0.80亿份,赎回数为3.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 276.00 | 11268.87 | 5.07% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8234.71 | 3.71% |
600236 | 桂冠电力 | 293.00 | 1721.52 | 0.78% |
002032 | 苏泊尔 | 26.00 | 1547.54 | 0.70% |
000727 | 冠捷科技 | 533.00 | 1338.68 | 0.60% |
601198 | 东兴证券 | 106.00 | 850.78 | 0.38% |
300676 | 华大基因 | 19.00 | 808.77 | 0.36% |
601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7278.11 | 3.28% |
600886 | 国投电力 | 403.00 | 6074.25 | 2.73% |
600600 | 青岛啤酒 | 71.00 | 5978.85 | 2.69% |