| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -1537.76 | -925.27 | 60.17% | 265.91 | -17.29% | 33.47 | -2.18% |
| 2021-12-31 | 5267.39 | 7632.30 | 144.90% | 123.94 | 2.35% | 171.63 | 3.26% |
| 2021-06-30 | 3582.84 | 6169.84 | 172.21% | 31.18 | 0.87% | 86.36 | 2.41% |
| 2020-12-31 | 12697.33 | 10344.26 | 81.47% | -19.64 | -0.15% | 408.45 | 3.22% |
| 2020-06-30 | 3147.50 | 2286.74 | 72.65% | -19.23 | -0.61% | 195.44 | 6.21% |
| 2019-12-31 | 7874.64 | 727.09 | 9.23% | 16.89 | 0.21% | 445.25 | 5.65% |
| 2019-06-30 | 4789.78 | -- | -- | 6.16 | 0.13% | 220.73 | 4.61% |
| 2018-12-31 | -4255.28 | -- | -- | -1.04 | 0.02% | 421.32 | -9.90% |
| 2018-06-30 | -2152.39 | -- | -- | -1.68 | 0.08% | 201.61 | -9.37% |
| 2017-12-31 | 2346.38 | -- | -- | 38.80 | 1.65% | 42.92 | 1.83% |
| 2017-06-30 | 488.83 | -- | -- | 39.49 | 8.08% | -- | -- |
