| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 253.77 |
| 1.利息收入 | 223.95 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.82 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253.77 |
| 一、收入： | -15377612.35 |
| 1.利息收入 | 210317.3 |
| 存款利息收入 | 48587.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6258905.96 |
| 股票投资收益 | -9252672.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2659087.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334679.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9679029.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350006.21 |
| 减：二、费用 | 1072780.26 |
| 1.管理人报酬 | 797536.08 |
| 2.托管费 | 132922.65 |
| 3.销售服务费 | 29621.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16450392.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16450392.61 |
| 一、收入： | 52673883.48 |
| 1.利息收入 | 14932278.27 |
| 存款利息收入 | 118954.71 |
| 债券利息收入 | 14005705.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79278693.56 |
| 股票投资收益 | 76322958.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1239407.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1716328.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42650019.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112930.85 |
| 减：二、费用 | 6129653.2 |
| 1.管理人报酬 | 3715856.9 |
| 2.托管费 | 619309.44 |
| 3.销售服务费 | 37889.21 |
| 4.交易费用 | 1374838.58 |
| 5.利息支出 | 116965.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116965.8 |
| 6.其他费用 | 227050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46544230.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46544230.28 |
| 一、收入： | 35828381.65 |
| 1.利息收入 | 7368354.83 |
| 存款利息收入 | 52351.07 |
| 债券利息收入 | 6772679.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62873783.69 |
| 股票投资收益 | 61698375.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311802.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863605.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34491192.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77435.75 |
| 减：二、费用 | 3259169.27 |
| 1.管理人报酬 | 2029645.36 |
| 2.托管费 | 338274.18 |
| 3.销售服务费 | 16384.9 |
| 4.交易费用 | 665422.4 |
| 5.利息支出 | 75328.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75328.66 |
| 6.其他费用 | 117628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32569212.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32569212.38 |
| 一、收入： | 126973280.29 |
| 1.利息收入 | 4875225.11 |
| 存款利息收入 | 197532.36 |
| 债券利息收入 | 3310930.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107330654.27 |
| 股票投资收益 | 103442622.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196439.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4084470.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14744220.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23180.35 |
| 减：二、费用 | 5783175.94 |
| 1.管理人报酬 | 2619440.07 |
| 2.托管费 | 436573.39 |
| 3.销售服务费 | 227807.69 |
| 4.交易费用 | 2107565.45 |
| 5.利息支出 | 167395.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167395.26 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121190104.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121190104.35 |
| 一、收入： | 31475007.32 |
| 1.利息收入 | 116818.13 |
| 存款利息收入 | 59722.84 |
| 债券利息收入 | 57095.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24629591.8 |
| 股票投资收益 | 22867414.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192266.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1954443.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6727658.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939.02 |
| 减：二、费用 | 2055051.05 |
| 1.管理人报酬 | 755845.19 |
| 2.托管费 | 125974.22 |
| 3.销售服务费 | 125158.74 |
| 4.交易费用 | 937489.45 |
| 5.利息支出 | 2469.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2469.5 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29419956.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29419956.27 |
| 一、收入： | 78746359.68 |
| 1.利息收入 | 440459.49 |
| 存款利息收入 | 66162.2 |
| 债券利息收入 | 374297.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11892333.37 |
| 股票投资收益 | 7270921.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168873.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4452538.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66412362.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1204.22 |
| 减：二、费用 | 3148875.62 |
| 1.管理人报酬 | 1335743.93 |
| 2.托管费 | 222624.01 |
| 3.销售服务费 | 219574.9 |
| 4.交易费用 | 1151419.85 |
| 5.利息支出 | 2310.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2310.85 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75597484.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75597484.06 |
| 一、收入： | 47897787.07 |
| 1.利息收入 | 145452.26 |
| 存款利息收入 | 28470.47 |
| 债券利息收入 | 116981.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2268899.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61593.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2207305.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45482751.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683.64 |
| 减：二、费用 | 934741.97 |
| 1.管理人报酬 | 621794.55 |
| 2.托管费 | 103632.43 |
| 3.销售服务费 | 102145.08 |
| 4.交易费用 | 175.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106993.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46963045.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46963045.1 |
| 一、收入： | -42552759.11 |
| 1.利息收入 | 395609.99 |
| 存款利息收入 | 40047.1 |
| 债券利息收入 | 355562.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4202762.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10405.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4213168.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47159648.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8516.4 |
| 减：二、费用 | 1996143.31 |
| 1.管理人报酬 | 1216143.98 |
| 2.托管费 | 202690.71 |
| 3.销售服务费 | 199930.9 |
| 4.交易费用 | 175.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44548902.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44548902.42 |
| 一、收入： | -21523866.28 |
| 1.利息收入 | 214118.98 |
| 存款利息收入 | 14360.82 |
| 债券利息收入 | 199758.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999313.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16764.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2016078.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23745202.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7903.3 |
| 减：二、费用 | 1046574.87 |
| 1.管理人报酬 | 645429.24 |
| 2.托管费 | 107571.6 |
| 3.销售服务费 | 106196.68 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187201.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22570441.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22570441.15 |
| 一、收入： | 23463752.4 |
| 1.利息收入 | 4563568.4 |
| 存款利息收入 | 777153.68 |
| 债券利息收入 | 3229158.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
817257.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388011.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429245.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17635412.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447514.3 |
| 减：二、费用 | 2734922.34 |
| 1.管理人报酬 | 1099523.2 |
| 2.托管费 | 183253.91 |
| 3.销售服务费 | 83166.21 |
| 4.交易费用 | 194560.63 |
| 5.利息支出 | 799218.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799218.39 |
| 6.其他费用 | 375200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20728830.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20728830.06 |
| 一、收入： | 4888310.5 |
| 1.利息收入 | 4114695.95 |
| 存款利息收入 | 743931.89 |
| 债券利息收入 | 2921544.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394857.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394857.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
700.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378057.5 |
| 减：二、费用 | 1642330.0 |
| 1.管理人报酬 | 563628.85 |
| 2.托管费 | 93938.19 |
| 3.销售服务费 | 4.63 |
| 4.交易费用 | 5379.04 |
| 5.利息支出 | 799218.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799218.39 |
| 6.其他费用 | 180160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3245980.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3245980.5 |
