华安新丰利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1532393.17 |
| 结算备付金 |
192.9 |
| 存出保证金 |
27070.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560156.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
170000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619043.55 |
| 所有者权益合计 |
1390156.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560156.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5572711.26 |
| 结算备付金 |
65252.36 |
| 存出保证金 |
52653.55 |
| 交易性金融资产 |
64408074.84 |
| 股票投资 |
23692700.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40715374.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001603.28 |
| 应收证券清算款 |
534768.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80635064.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77424.59 |
| 应付托管费 |
12904.07 |
| 应付销售服务费 |
4197.69 |
| 应付税费 |
1708.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442785.5 |
| 负债合计 |
539019.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33613511.79 |
| 所有者权益合计 |
80096044.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
80635064.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55323871.51 |
| 结算备付金 |
356093.57 |
| 存出保证金 |
102063.51 |
| 交易性金融资产 |
378724783.5 |
| 股票投资 |
126371783.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3757994.41 |
| 应收利息 |
2810984.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441075791.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49595846.71 |
| 应付管理人报酬 |
229569.74 |
| 应付托管费 |
38261.61 |
| 应付销售服务费 |
6535.33 |
| 应付税费 |
23547.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252306.34 |
| 负债合计 |
50653689.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100203410.03 |
| 所有者权益合计 |
390422102.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
441075791.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4319117.67 |
| 结算备付金 |
303517.42 |
| 存出保证金 |
85000.62 |
| 交易性金融资产 |
619044373.18 |
| 股票投资 |
134305814.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484738558.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
338078.29 |
| 应收利息 |
6653123.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1040.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630744251.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
375139.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308638.33 |
| 应付托管费 |
51439.72 |
| 应付销售服务费 |
720.11 |
| 应付税费 |
27218.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
962582.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123130408.01 |
| 所有者权益合计 |
629781669.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
630744251.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18178107.71 |
| 结算备付金 |
1995621.49 |
| 存出保证金 |
186900.98 |
| 交易性金融资产 |
685459942.76 |
| 股票投资 |
167037157.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518422784.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17100145.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3162184.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726082903.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
361111.35 |
| 应付托管费 |
60185.24 |
| 应付销售服务费 |
7459.7 |
| 应付税费 |
24900.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1264699.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179164476.6 |
| 所有者权益合计 |
724818203.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
726082903.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15089584.62 |
| 结算备付金 |
322283.35 |
| 存出保证金 |
130058.0 |
| 交易性金融资产 |
263921703.45 |
| 股票投资 |
261366817.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2554886.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5339.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26442622.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305911591.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130723.15 |
| 应付托管费 |
21787.19 |
| 应付销售服务费 |
21666.24 |
| 应付税费 |
11.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
821663.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216040943.01 |
| 所有者权益合计 |
305089927.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
305911591.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7843157.79 |
| 结算备付金 |
522672.05 |
| 存出保证金 |
114891.87 |
| 交易性金融资产 |
240542629.19 |
| 股票投资 |
227529599.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13013029.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4241232.01 |
| 应收利息 |
490861.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253755444.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2247924.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123801.68 |
| 应付托管费 |
20633.61 |
| 应付销售服务费 |
20396.51 |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3255961.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197391839.1 |
| 所有者权益合计 |
250499483.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
253755444.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5123704.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
194.72 |
| 交易性金融资产 |
217789822.48 |
| 股票投资 |
206797182.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10992640.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180588.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223094310.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31996.36 |
| 应付管理人报酬 |
106131.01 |
| 应付托管费 |
17688.52 |
| 应付销售服务费 |
17437.59 |
| 应付税费 |
3.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88453.26 |
| 负债合计 |
261884.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197668564.29 |
| 所有者权益合计 |
222832425.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
223094310.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6471656.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7.45 |
| 交易性金融资产 |
169781373.22 |
| 股票投资 |
159396173.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10385200.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
216014.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176469052.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92399.67 |
| 应付托管费 |
15399.95 |
| 应付销售服务费 |
15173.06 |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
462974.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197706925.89 |
| 所有者权益合计 |
176006077.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
176469052.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6047633.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
57.79 |
| 交易性金融资产 |
192066221.54 |
| 股票投资 |
181759810.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10306410.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60602.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198174515.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150.21 |
| 应付管理人报酬 |
102038.61 |
| 应付托管费 |
17006.45 |
| 应付销售服务费 |
16767.12 |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.69 |
| 负债合计 |
304740.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197646575.65 |
| 所有者权益合计 |
197869775.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
198174515.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4037653.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
94649.41 |
| 交易性金融资产 |
215598673.16 |
| 股票投资 |
203452434.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12146238.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
322658.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220053634.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30907.68 |
| 应付管理人报酬 |
111265.34 |
| 应付托管费 |
18544.23 |
| 应付销售服务费 |
18361.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350045.34 |
| 负债合计 |
529123.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197332911.15 |
| 所有者权益合计 |
219524510.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
220053634.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623210.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12662000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12662000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000150.0 |
| 应收证券清算款 |
1011316.17 |
| 应收利息 |
41403.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52338080.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64394.57 |
| 应付托管费 |
10732.45 |
| 应付销售服务费 |
0.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
254798.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51055194.89 |
| 所有者权益合计 |
52083281.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
52338080.49 |
