工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2023 年 11 月 23 日
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 工银丰淳半年定开债券发起
基金主代码 004032
基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、
《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》 的有关约定
收益分配基准日 2023 年 11 月 15 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值（ 单位： 人
民币元）
1.0527
基准日基金可供分配利润（单位：
人民币元）
351,358,040.89
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（ 单
位： 人民币元）
-
本次分红方案（单位： 元/10 份基金份额） 0.400
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十四次分红， 2023 年第二次
分红
注： 本基金收益分配方式为现金分红， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 11 月 27 日
除息日 2023 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 11 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利， 无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 现金分红款将于 2023 年 11 月 28 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、 权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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2、 根据《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 规定， 本次收益
分配方式为现金分红。
3、 本次分红不会改变本基金的风险收益特征， 也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
4、 因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、 本基金管理人网站： http://www.icbccs.com.cn。
6、 本基金管理人客户服务电话： 400-811-9999。
7、 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险
收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现， 敬请
投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 11 月 23 日
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