| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银创新精选一年定开… | 1.1215 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.4015 | 1.60% |
| 工银安盈货币D | 0.4015 | 1.60% |
| 工银安盈货币A | 0.3906 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.30% | 0.11% | 0.31% | 1.05% | 0.62% | 2.52% | 6.11% | 9.30% |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[债券型] | 0.78% | 0.09% | 0.35% | 1.37% | 1.08% | 3.44% | 8.00% | 11.45% |
| 同类排名[债券型] |
2529|2992 | 789|3108 | 1644|3100 | 2106|3050 | 2494|2966 | 2074|2736 | 1652|2188 | 1268|1842 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.0361 | 1.2905 | 0.02% | |
| 2025-06-17 | 1.0359 | 1.2903 | 0.06% | |
| 2025-06-16 | 1.0353 | 1.2897 | 0.03% | |
| 2025-06-13 | 1.035 | 1.2894 | 0.01% | |
| 2025-06-12 | 1.0349 | 1.2893 | -0.01% |
截至2025-03-31 工银丰淳半年定开债券发起期末总份额为72.57亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
