工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 6 月 21 日
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银丰淳半年定开债券发起
基金主代码 004032
基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信丰淳半年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约
定
收益分配基准日 2023 年 6 月 13 日
截 止 基准日基金份额净值(单 1.0857
收 益 位: 人民币元)
分 配 基准日基金可供分配利润 532,669,707.97
基 准 (单位:人民币元)
日 的 截止基准日按照基金合同 -
相 关 约定的分红比例计算的应
指标 分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金 0.400
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十三次分红,2023 年第一次分红
注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 27 日
除息日 2023 年 6 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于 2023 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2、根据《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 6 月 21 日
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